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Logista: Análisis Fundamental y Noticias (PR LP = 0,5%-1%)

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  • Loureiro1981
    respondió
    Dejo una noticia que aunque no tiene relación con Logista si con su división de logística farmacéutica. No sé en un futuro si en España tendrá éxito la venta online de productos farmacéuticos con receta pero si Amazon lo está estudiando en el mercado americano puede que algún día también se estudie aquí. La división farmacéutica de Logista se dedica a la distribución mayorista, se ocupa de la logística entre el productor (farmacéuticas) y el vendedor (farmacias, hospitales, laboratorios) de un producto. Cómo pensáis que le puede afectar a su negocio?

    http://m.tn.com.ar/salud/lo-ultimo/p...olemica_826367

    Posible venta de medicamentos online por Amazon genera polémica.

    La empresa del empresario Jeff Bezos decidirá en las próximas semanas si se convertirá también en farmacia por Internet.
    Editado por última vez por Loureiro1981; 11 oct 2017, 20:32, 20:32:06.

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  • xuanxo
    respondió
    Originalmente publicado por Loureiro1981 Ver Mensaje
    http://www.eleconomista.es/banca-fin...-estancos.html

    Los clientes de ING podrán retirar efectivo en más de 13.000 estancos
    .

    Me parece un acuerdo muy interesante. Entiendo que así sea para ING, que de 4000 puntos pasa a 17000, de una sola tajada, y con una inversión, supongo yo, que mínima. Logista supongo que obtendrá beneficios financieros, pero lo que no llego a entender aún, es el beneficio que puedan tener los estancos, con este nuevo servicio.

    De todas maneras, para los clientes de ING es una buena noticia, sobre todo si son fumadores...

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  • Loureiro1981
    respondió
    http://www.eleconomista.es/banca-fin...-estancos.html

    Los clientes de ING podrán retirar efectivo en más de 13.000 estancos

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, Loureiro.

    Así es, como el BPA es de 1 euro, su cotización coincide con el PER.

    En 2017 el BPA crece un 50%, pero es por la venta de una filia en Italia. El beneficio neto ordinario no lo da, pero es similar al de 2016, porque las ventas y el EBIT ordinario apenas varía un 1%.

    En Logista es más importante la rentabilidad por dividendo que el PER, porque tiene un payout del 90%, y lo puede mantener. A los 20 euros actuales, la rentabilidad por dividendo es del 4,5%. Está bien, pero al no ser Logista de las "imprescindibles", yo casi prefiero esperar a ver si se puede comprar a precios "muy buenos", y no solamente "buenos" (como las empresas habituales para el largo plazo).

    Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista semanal.jpg
Visitas:	1
Size:	133,6 KB
ID:	391387


    Se salió del canal alcista con la venta del 10% de su principal accionista (Imperial Tobacco), que ha pasado de tener el 60% al 50%.

    Y este es el diario:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista diario.jpg
Visitas:	1
Size:	169,6 KB
ID:	391388


    Los 19-20 son "buena" zona de compra. Tanto por fundamentales (ese 4,5% de rentabilidad por dividendo está bien), como por técnico (es el suelo de este canal bajista del gráfico diario).

    Creo que se puede comprar aquí, pero por lo que he dicho, yo esperaría a ver si cae más, y la podemos comprar a precios "muy buenos". Posible es, por la sobrecompra que tiene en el mensual, porque por fundamentales la zona actual es "buena" pero no "muy buena", y porque el accionista mayoritario podría vender más acciones (tiene que esperar al menos 90 días desde la venta del 10% que he comentado).


    Saludos.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Originalmente publicado por kiku Ver Mensaje
    Imperial Brands encarga la colocación de un 10% de Logista.

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...mple&link=guid
    Que mal le ha sentado la noticia a la cotización. Hoy pega un gran bajón hasta los 19 euros y que coinciden con el precio al que se ha fijado la venta.

    Imperial Brands vende el 10% de Logista por 252 millones

    http://www.expansion.com/empresas/di...8728b47ad.html

    El precio de colocación se fija en 19 euros por título, con un descuento del 5% sobre la cotización de ayer.

    La británica Imperial Brands ha comunicado a la CNMV el cierre de la colocación acelerada del 10% del capital de Logista lanzada ayer. La compañía ha vendido el paquete de acciones de 13,27 millones a un precio de 19 euros por título.
    Editado por última vez por Loureiro1981; 07 sep 2017, 13:01, 13:01:16.

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  • kiku
    respondió
    Imperial Brands encarga la colocación de un 10% de Logista.

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...mple&link=guid

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  • Loureiro1981
    respondió
    Yo hice dos compras antes del descuento del dividendo. El precio medio de compra de Logista 21,02 € con comisiones. Ahora mantenerla en cartera y a ver si da buenas alegrías. Es un PER alto (21) pero si mantiene el crecimiento del BPA Y DPA lo justifica.

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  • sanchicharro
    respondió
    Yo también estoy dentro, a tiempo para el cobro del dividendo que acaban de repartir

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  • DanielF
    respondió
    Yo también me decidi a entrar en Logista y añadirla a mi cartera de LP hace ya algunos meses y ya el 30 de agosto he cobrado el primer dividendo en esta empresa.

    Como comentais creo que es un sector que tiene un gran potencial de crecimiento en los próximos años.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Hola [email protected]! Llevo semanas siguiendo a Logista y por si alguno está interesado en la empresa os expongo lo que veo (perdonar si cometo errores llevo año y poco en el mundo de la bolsa). Lleva semanas con caídas desde el anterior máximo, ayer además fue la fecha de descuento del próximo dividendo que va a dar. El PER mínimo de los últimos años no ha bajado de 20. Si consideramos el último BPA de 1 € estaría ahora mismo cotizando a precios que coinciden con ese PER. Hoy el IBEX cae y Logista sube con volumen. Ha dibujado una envolvente alcista en la que los volumenes acompañan (volumen de la vela negra del dia 28 mucho mas pequeño que el de la vela blanca del dia 29).

    En fin, son datos y suposiciones mías por si os ayudan en algo a los interesados en este valor. Saludos a [email protected]!
    Editado por última vez por Loureiro1981; 05 sep 2017, 00:15, 00:15:17.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Lleva una buena bajada desde máximos, alguien que controle de análisis técnico se anima a actualizarlo. Gracias.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Al final he entrado en la empresa. Precio de compra 21,25 (sin comisiones).

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  • sanchicharro
    respondió
    Gracias chicos por esta información, una empresa más para mi hoja de seguimiento, puse una orden limitada 21,35€

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  • Loureiro1981
    respondió
    Originalmente publicado por DQX Ver Mensaje
    Hola Loureiro1981, buenas tardes:

    Yo trabajo para Logista y recientemente hemos captado un cliente muy bueno, que nos dará (ya nos lo está dando) mucho trabajo, lo que se traducirá en mayor facturación. Dicho cliente no es otro que BAXTER. http://www.baxter.es/index.html

    Por si te sirve de algo
    Gracias DQX. Buena aportación. Cualquier dato y opinión será bien recibida, además desde dentro de la empresa se ve mejor el negocio.

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  • DQX
    respondió
    Originalmente publicado por Loureiro1981 Ver Mensaje
    Hola a [email protected] Logista me parece una empresa interesante, incluso la veo posible para largo plazo. El sector en el que opera si bien hay mucha competencia entre empresas también pienso que las que lo hagan bien pueden convivir creciendo de forma importante ya que cada vez se compra más por internet y el sector de mercancías debería crecer bastante. Logista si lo hace bien puede crecer mucho, se ve que invierte en I+D y apuesta por la digitalización y las nuevas tecnologías. El comercio minorista está en declive por el comercio on-line y el sector en el que opera Logista debería crecer bastante. También tiene retos importantes de cara el futuro como la digitalización, uso de drones, ... pero que también pueden ser un foco de crecimiento importante.
    Dejo alguna noticia reciente relacionada. Para mí la empresa si lo hace bien promete mucho porque aunque haya mucho competidor en el sector es un sector de mucho crecimiento futuro. Bueno, todo esto es mi opinión, espero que motive a más gente a seguir esta empresa y este sector y opinen.

    ¿Se normalizará el uso de drones?

    http://www.expansion.com/tecnologia/...8618b467c.html

    Logista: La evolución de los repartos

    http://www.expansion.com/economia-di...e058b45cf.html

    Caída en picado de los grandes almacenes de EEUU por las ventas por Internet

    http://www.expansion.com/opinion/201...36b8b469d.html
    Hola Loureiro1981, buenas tardes:

    Yo trabajo para Logista y recientemente hemos captado un cliente muy bueno, que nos dará (ya nos lo está dando) mucho trabajo, lo que se traducirá en mayor facturación. Dicho cliente no es otro que BAXTER. http://www.baxter.es/index.html

    Por si te sirve de algo

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  • Loureiro1981
    respondió
    Hola a [email protected] Logista me parece una empresa interesante, incluso la veo posible para largo plazo. El sector en el que opera si bien hay mucha competencia entre empresas también pienso que las que lo hagan bien pueden convivir creciendo de forma importante ya que cada vez se compra más por internet y el sector de mercancías debería crecer bastante. Logista si lo hace bien puede crecer mucho, se ve que invierte en I+D y apuesta por la digitalización y las nuevas tecnologías. El comercio minorista está en declive por el comercio on-line y el sector en el que opera Logista debería crecer bastante. También tiene retos importantes de cara el futuro como la digitalización, uso de drones, ... pero que también pueden ser un foco de crecimiento importante.
    Dejo alguna noticia reciente relacionada. Para mí la empresa si lo hace bien promete mucho porque aunque haya mucho competidor en el sector es un sector de mucho crecimiento futuro. Bueno, todo esto es mi opinión, espero que motive a más gente a seguir esta empresa y este sector y opinen.

    ¿Se normalizará el uso de drones?

    http://www.expansion.com/tecnologia/...8618b467c.html

    Logista: La evolución de los repartos

    http://www.expansion.com/economia-di...e058b45cf.html

    Caída en picado de los grandes almacenes de EEUU por las ventas por Internet

    http://www.expansion.com/opinion/201...36b8b469d.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    yoe, sí, es así. Lo que pasa es que en el caso de Logista el tamaño de la liquidez es muy grande en relación al tamaño de la empresa, mucho más que en Inditex.

    Me lo dijeron, sí. Tienen la liquidez invertida a corto plazo, esperando a que lleguen las facturas a pagar. Es decir, de esta liquidez sacan los intereses nada más (no puede comprar otra empresa, por ejemplo), pero dado el tamaño que tiene en relación al tamaño de la empresa, está claro que la subida de los tipos de interés, cuando se produzca, le va a beneficiar bastante a Logista.

    En 20-22 euros la rentabilidad por dividendo 2016 es del 4%-4,5%

    De momento me quedaría con esta referencia, porque ha presentado ya los resultados del primer semestre de 2017 y hay una cosa que no vea clara (para valorarla y poner los rangos de compra, no es que pase nada raro).

    El negocio ordinario crece, pero poco. Las ventas el 3%, y el EBIT el 1%,

    El BPA crece el 50%, pero es porque ha vendido una filial en Italia.

    Hasta aquí, parece que el beneficio ordinario de 2017 sería un poco mejor que el de 2016, y ese rango de compra en 20-22 sería válido (y 22-24 sería una buena compra también).

    Lo que me despista un poco es que el dividendo a cuenta sube el 30%. En principio entiendo que será parte un pago extraordinario por la venta de la filial de Italia, pero en la presentación no lo aclara.

    Así que de momento me quedaría con que en 20-22 es una buena compra.


    Saludos.

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  • tetos
    respondió
    Bueno pues una pinta regular-bien,habrá que comprarla sólo si merece la pena

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    También he preguntado a la empresa por el exceso de liquidez, y es lo que yo pensaba. Lo que sucede es que cobra a los clinetes antes de lo que paga a los proveedores, y por eso siempre tiene mucho exceso de liquidez. Pero realmente ese dinero no es suyo, no lo puede repartir como dividendo, no puede recomprar acciones, etc..
    hola, entiendo que la situación es similar a la de una distribuidora de alimentación como Mercadona o DIA. Es decir, que se podría permitir un fondo de maniobra negativo, Que hacen normalmente con esa liquidez de sobra? Te lo han aclarado?

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Ya he metido a Logista en la base de datos:

    Datos históricos de Logista


    También he preguntado a la empresa por el exceso de liquidez, y es lo que yo pensaba. Lo que sucede es que cobra a los clinetes antes de lo que paga a los proveedores, y por eso siempre tiene mucho exceso de liquidez. Pero realmente ese dinero no es suyo, no lo puede repartir como dividendo, no puede recomprar acciones, etc.

    Me han dicho que lo mejor es considerar que Logista tiene una situación de caja 0. Es decir, que ni debe dinero, ni ese exceso de liquidez es lo que realmente se llama exceso de liquidez.


    Saludos.

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