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Inditex: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-3%)

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  • socrates
    respondió
    Originalmente publicado por Snowball90 Ver Mensaje
    Me cuesta comprar con un PER de 20-21
    Utilizar el BPA de 2021 es tirar por lo conservador, ya que el primer trimestre tuvo un 24% de tiempo las tiendas cerradas por la pandemia, en el segundo y el tercero, un 11%. Yo creo que podemos esperar, en condiciones económicas normales que el BPA esté al menos como en 2019. Yo diría que más.

    Lo que no sé es si las condiciones económicas van a ser normales, creo que no soy el único esperando una recesión... de todas formas en la última que hubo, ITX no se resintió en el BPA, sólo se estancó un poco.
    Editado por última vez por socrates; 17 mar 2022, 16:07, 16:07:41.

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  • Snowball90
    respondió
    Me cuesta comprar con un PER de 20-21

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  • Rodes
    respondió
    han anunciado una subida del dividendo del 33%, asi que yo creo que bien. He ampliado un poquillo, RDP del 4,26% con dividendo 0,93 €. Este RPD no lo había visto jamás en esta empresa (también es verdad que no llevo tanto tiempo inviertiendo..)

    saludos

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  • TheWall
    respondió
    Dentro a 21,80e. Esperé hasta el último momento antes de que presentasen los resultados ya que podría ser el último tren con estas cifras (viendo que H&M fueron "poco malos" y que Inditex podría seguir el mismo camino).

    De momento poco castigada a pesar de no ser los resultados esperados.

    Creo que a largo plazo es una muy buena adquisición

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  • Delp
    respondió
    Zara tiene más de 500 tiendas en Rusia cuyo cierre anunció y por tanto el momento de caídas gordas, y también ha suspendido el negocio on line en Rusia. Inditex tiene muchísimas tiendas en muchos países. Luego cae en el día de la noticia del cierre de forma más o menos similar al porcentaje del negocio que tiene en Rusia, etc, etc, etc.
    Mi opinión: Inditex levanta la cotización sí o sí, con el tiempo, con Marta Ortega o con el Sursum Corda.
    No la tengo, igual pillo. Como no me agobia le pongo una orden baja como estos precios de ayer. ¿Que pesco?, mu bien, ¿que no pesco? también.
    La verdad es que este mensaje no aporta mucho, jajajajaja.
    Suerte al pueblo ucraniano, y que se acabe esto, de una vez, que es lo que realmente me importa en estos duros momentos para ellos. Y te lo dice uno que va cargado de petróleo, oro y materias primas, con otro tipo de inversiones que no son las habituales de este foro, y por tanto ahí estoy en ganancias bastante considerables, que habrá que vender antes de que se desinflen, pues ya se sabe lo que pasa con los precios del petróleo y también gas, etc, que tan pronto como suben, de repente se dan el golpe. Por tanto no pueden ser Inversiones de largo plazo, como las habituales en dividendos, del foro.
    Saludos
    Delp
    Editado por última vez por Delp; 08 mar 2022, 17:14, 17:14:19.

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  • spas
    respondió
    Originalmente publicado por Rosa Ver Mensaje

    Interesante comentario, yo recuerdo que a principios/mediados de marzo, Gregorio decía que aun era temprano para comprar, y yo pensaba, pero si ahora hay unos precios de escándalo!! Y me lancé a gastar la liquidez que tenía. A día de hoy la mayoría de esas compras aun las tengo en rojo (eso antes de estas últimas bajadas). Supongo que también me equivoqué de empresas Así que estoy esperando que Gregorio nos diga qué hacer jejej esta vez le haré caso!!!
    Hola, yo te diría que tomases las decisiones por tí misma, que no dependas de otras personas -por buenas en análisis que sean- para las decisiones que implican movimiento en tu patrimonio. Y otro consejo: amplía tu marco temporal. Mirar en el corto plazo si tus compras están o no "en verde", no ayuda. Recuerda: buenos análisis y si "se ponen en rojo" mejor que mejor.
    Un saludo

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  • Snowball90
    respondió


    Originalmente publicado por Rosa Ver Mensaje

    Interesante comentario, yo recuerdo que a principios/mediados de marzo, Gregorio decía que aun era temprano para comprar, y yo pensaba, pero si ahora hay unos precios de escándalo!! Y me lancé a gastar la liquidez que tenía. A día de hoy la mayoría de esas compras aun las tengo en rojo (eso antes de estas últimas bajadas). Supongo que también me equivoqué de empresas Así que estoy esperando que Gregorio nos diga qué hacer jejej esta vez le haré caso!!!
    Hola Rosa, curiosamente a mi me ha pasado exactamente lo contrario. Mis mejores compras han sido en marzo/abril/mayo de 2020 y muchas siguen en verde con buenas rentabilidades.
    Aunque hayas tenido mala suerte en la elección creo que hiciste lo correcto.

    Si el ibex vuelve a los 6000 puntos no me temblará el pulso en meter gran parte del efectivo que tengo destinado para bolsa.

    Perdón por desviar el tema.
    Un saludo.

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  • Rosa
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje

    Me resulta dificil saber si es mejor esperar o comprar. El precio actual, hace unos meses lo hubiera pagado sin pensar.

    Si termina todo en poco tiempo se puede dar la vuelta rapidamente. Si no termina o se agrava, puede que no hayamos visto los precios mas bajos.

    En el 2020, por irnos al mas cercano, el mejor momento de compra fue cuando tampoco se podia valorar la situacion. En marzo.

    Asi que no tengo ni idea que es mejor. Como ya la llevo sobre 20€ de caida anterior, creo que esperare. Aparte cada dia me vuelvo mas vago para comprar :-) Creo que es el recuerdo de que las compras que mas me han hecho disfrutar ha sido a precios de escandalo y las que mas me han hecho sufrir (y algunas las sigo padeciendo) han sido a precios medios, lo que se dice a ‘buenos precios’ o ‘correctos’
    Interesante comentario, yo recuerdo que a principios/mediados de marzo, Gregorio decía que aun era temprano para comprar, y yo pensaba, pero si ahora hay unos precios de escándalo!! Y me lancé a gastar la liquidez que tenía. A día de hoy la mayoría de esas compras aun las tengo en rojo (eso antes de estas últimas bajadas). Supongo que también me equivoqué de empresas Así que estoy esperando que Gregorio nos diga qué hacer jejej esta vez le haré caso!!!

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  • Ceroceroseix
    respondió
    Desde luego, Inditex está en un momento especial; salvando las distancias y el tipo de negocio, está algo así como AT&T, en una encrucijada en la que es difícil valorar exactamente qué puede pasar. La actual coyuntura de guerra e inflación será temporal y es lo que menos influye a largo plazo; es el cambio de liderazgo lo que más puede preocupar, especialmente en los tiempos de tormenta que hay. ¿Será capaz Marta Ortega de dirigir bien la empresa y mantener el rumbo de crecimiento que ha tenido Pablo Isla? Eso es lo que más dudas me genera.

    La cotización la tenemos en precios de 2013, justo antes del split. Personalmente creo que es un buen punto para hacer una entrada parcial en una de las que hasta ahora ha sido de las mejores empresas españolas, si no la mejor. Por mal que lo hagan a partir de ahora, no creo que la cotización se hunda de manera definitiva. No veo en Inditex a una Telefónica de la primera década de este siglo, que en 15 años pierde casi todo su valor... pero tampoco podemos asegurarlo, así que lo mejor es hacer, como dice Gregorio, entradas parciales, especialmente los que sean más nuevos y no tengan ya posiciones importantes en ella. Con una pequeña entrada nos aseguramos estar dentro con un poco de dinero y ya iremos viendo cómo evoluciona la empresa. Eso es lo bueno (y lo malo) de repartir y diversificar: si sale mal, perdemos poco a costa de ganar también menos si sale bien.

    Yo, que no llevo nada de ella, me lo estoy pensando. Por debajo de 20 € es una buena compra, creo. Y después a seguir los pasos de la joven Ortega, a ver qué es capaz de hacer.

    Saludos.

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Rosa Ver Mensaje

    Muchas gracias por tu análisis, también he pensado en que la situación en Rusia seguro va a afectar al negocio. Tal vez es mejor esperar un poco más a ver cómo va la situación...
    Me resulta dificil saber si es mejor esperar o comprar. El precio actual, hace unos meses lo hubiera pagado sin pensar.

    Si termina todo en poco tiempo se puede dar la vuelta rapidamente. Si no termina o se agrava, puede que no hayamos visto los precios mas bajos.

    En el 2020, por irnos al mas cercano, el mejor momento de compra fue cuando tampoco se podia valorar la situacion. En marzo.

    Asi que no tengo ni idea que es mejor. Como ya la llevo sobre 20€ de caida anterior, creo que esperare. Aparte cada dia me vuelvo mas vago para comprar :-) Creo que es el recuerdo de que las compras que mas me han hecho disfrutar ha sido a precios de escandalo y las que mas me han hecho sufrir (y algunas las sigo padeciendo) han sido a precios medios, lo que se dice a ‘buenos precios’ o ‘correctos’

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  • RV Padawan
    respondió
    Originalmente publicado por Gerard93 Ver Mensaje
    Mi primera compra fue a 27€
    Mi próxima compra va a ser a 27.11€ mal momento a mediados de febrero para vender puts
    A largo plazo sigo creyendo que ese precio puede tener sentido, por eso no la he recomprado y ya

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  • Gerard93
    respondió
    Además, tenemos que tener en cuenta que Rusia solo representa el 5% de su facturación aproximadamente (son cierres temporales). En mi opinión, si "Inditex" es un valor que lo tenéis en el radar de compra, ahora podría ser un buen momento por hacer una primera compra.

    Al final estamos invirtiendo en empresas que creemos que continuarían creciendo en el futuro y el mejor momento para subirse es cuando estas acciones caen. Se tiene que aprovechar esta oportunidad mientras la incertidumbre geopolítica continúe...

    Mi primera compra fue a 27€. En cuanto tenga un poco más de liquidez volveré a entrar.

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  • Rosa
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje

    Es una empresa sin deuda y con caja, asi que pienso que el peor de los escenarios es que no crezca o que decrezca algo el beneficio, pero nunca quebrar. Asi que para mi, hoy, sigue imteresandome.

    El caso es que hay una afectacion real en el negocio. Segun entiendo ‘suspende’ operaciones que no es lo mismo que retirarse. Esto implica que va a seguir manteniendo gastos de estructura. Vamos, que no solo deja de ganar, sino que ademas tendra que sacar dinero para mantener.

    Aparte, con la inflacion por las nubes, si se mantiene, veo probable que el resto del negocio se vea afectado.

    Vamos, que si, que en lo personal me sigue interesando, pero que no tengo claro cual es el precio bueno que cubre de estos riesgos, que son reales, y que seran mas o menos graves en funcion de lo que se alargue (y se agrave) el conflicto ruso y la inflacion (que es un tema separado, aunque nuestros politicos vayan a endosarselo a Putin).
    Muchas gracias por tu análisis, también he pensado en que la situación en Rusia seguro va a afectar al negocio. Tal vez es mejor esperar un poco más a ver cómo va la situación...

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Rosa Ver Mensaje

    Lo acabo de ver..! Cuando la crisis de 2008 compre ITX y en poco tiempo el precio de cotizacion se duplico y las vendi, pero siempre he querido volver porque me parece una gran empresa. Ahora es cuando le veo un precio menos inflado, aunque da miedo lo que está bajando hoy la bolsa en general. ¿Creeis que merece la pena comprar acciones de Inditex o el hecho de que la hija de Amancio vaya a tomar las riendas va a cambiar el futuro de esta empresa? Amancio es un genio pero su hija, no lo sé..! Gracias!!
    Es una empresa sin deuda y con caja, asi que pienso que el peor de los escenarios es que no crezca o que decrezca algo el beneficio, pero nunca quebrar. Asi que para mi, hoy, sigue imteresandome.

    El caso es que hay una afectacion real en el negocio. Segun entiendo ‘suspende’ operaciones que no es lo mismo que retirarse. Esto implica que va a seguir manteniendo gastos de estructura. Vamos, que no solo deja de ganar, sino que ademas tendra que sacar dinero para mantener.

    Aparte, con la inflacion por las nubes, si se mantiene, veo probable que el resto del negocio se vea afectado.

    Vamos, que si, que en lo personal me sigue interesando, pero que no tengo claro cual es el precio bueno que cubre de estos riesgos, que son reales, y que seran mas o menos graves en funcion de lo que se alargue (y se agrave) el conflicto ruso y la inflacion (que es un tema separado, aunque nuestros politicos vayan a endosarselo a Putin).

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  • Canelafina
    respondió
    Originalmente publicado por Rosa Ver Mensaje

    Muchas gracias por tu comentario. Cierto, aunque Pablo Isla tambien se va
    La misión de Pablo Isla ya terminó, crear la mejor red de logística del sector, para eso lo ficharon de Altadis.

    Ahora Inditex necesita a otro perfil de CEO para los nuevos objetivos que se marque.

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  • Rosa
    respondió
    Originalmente publicado por Sarraceno Ver Mensaje
    Que Marta Ortega vaya a ser una buena gestora, sólo el tiempo lo dirá. Lo que sí tengo claro es que no es ninguna mindundi niña de papá. Tiene formación tanto teórica como práctica, y si sabe rodearse de buenos colaboradores, no dudo que sabrá llevar la empresa.

    Por otro lado, Amancio ha sido un magnífico y visionario emprendedor, pero no olvidemos que la gestión de Inditex la ha llevado Pablo Isla durante los últimos años. Imagino que Amancio seguirá al tanto de las líneas generales, pero no creo que esté en los detalles de la gestión en el día a día. Es decir, aunque Amancio Ortega siga siendo la cabeza visible de Inditex y máximo accionista, hace tiempo que la empresa ha dejado de ser "familiar".
    Muchas gracias por tu comentario. Cierto, aunque Pablo Isla tambien se va

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  • Sarraceno
    respondió
    Que Marta Ortega vaya a ser una buena gestora, sólo el tiempo lo dirá. Lo que sí tengo claro es que no es ninguna mindundi niña de papá. Tiene formación tanto teórica como práctica, y si sabe rodearse de buenos colaboradores, no dudo que sabrá llevar la empresa.

    Por otro lado, Amancio ha sido un magnífico y visionario emprendedor, pero no olvidemos que la gestión de Inditex la ha llevado Pablo Isla durante los últimos años. Imagino que Amancio seguirá al tanto de las líneas generales, pero no creo que esté en los detalles de la gestión en el día a día. Es decir, aunque Amancio Ortega siga siendo la cabeza visible de Inditex y máximo accionista, hace tiempo que la empresa ha dejado de ser "familiar".

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  • Rosa
    respondió
    Originalmente publicado por Gerard93 Ver Mensaje
    ITX a 18.7€
    Lo acabo de ver..! Cuando la crisis de 2008 compre ITX y en poco tiempo el precio de cotizacion se duplico y las vendi, pero siempre he querido volver porque me parece una gran empresa. Ahora es cuando le veo un precio menos inflado, aunque da miedo lo que está bajando hoy la bolsa en general. ¿Creeis que merece la pena comprar acciones de Inditex o el hecho de que la hija de Amancio vaya a tomar las riendas va a cambiar el futuro de esta empresa? Amancio es un genio pero su hija, no lo sé..! Gracias!!

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  • Gerard93
    respondió
    ITX a 18.7€

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  • yoe
    respondió
    Probablemente, aunque no será el principal motivo, tambien haya un problema de erosión de marca. Estaba saliendo en todas las fotos como una de las unicas empresas que todavía no había decidido abandonar el país.

    Es una situación muy difícil. Malo si lo dejas hacer, malo si te confrontas con él. Pero como ya ha ocurrido otras veces, otra vez la batalla fuera del territorio USA. Asi cualquiera sostiene las guerras en el tiempo.

    Yo creo que lo positivo de esto, es que en Europa ya hemos corregido la falsa percepcion de seguridad. Estabamos viviendo unas décadas muy tranquilas, y no somos un territorio, o una cultura libre de amenazas territoriales. Tenemos vecinos muy conflictivos por la derecha y por abajo. No es algo coyuntural, puesto que es una situación que se mantiene siglos ya, y que probablemente fue lo que motivo a los portugueses y españoles a buscar rutas alternativas para comunicar oriente con occidente.

    Ojala me equivoque, pero creo que en este caso coinciden los incentivos de mucha gente para mantener esta situación de confrontación con Rusia. No creo que haya sido deliberadamente buscada, pero mantener la 'batalla' con Rusia, viene muy bien a los politicos europeos para 'excusar' la inflacion a la que nos han (y van) a someter. De esta manera es probable que consigan limpiar las cuentas echandole las culpas a Putin y no al disparate monetario que nos han estado sometiendo los ultimos diez años. El Covid y Putin se la van a cargar.

    De momento ya llevamos un año con la inflacion disparada y los tipos a cero. Asi que un año donde ya han conseguido empobrecernos. Ahora solo queda echarle las culpas a Putin para mantener un tiempo mas la situacion asi, y empobrecernos un 20/30% sin que tenga coste electoral.

    Cualquier cosa que hubiera hecho ITX en este asunto me parece bien. No me gusta que las empresas se dejen llevar por las olas de influencia y en el fondo, salir de alli, significa a medio plazo dejarle un hueco muy grande a la competencia oriental. Antes o despues los huecos que se dejan tanto de inversion como de oferta tendran que ser ocupados por alguien.

    Asi que abandonar el pais puede ser un golpe de corto plazo, pero a largo plazo significa perdida de influencia de Occidente sobre Rusia y una oportunidad para otros.

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