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Iberdrola: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 2%-4%)

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    Javi, Iberdrola está en muy buen momento, sí. Las perspectivas son muy buenas (y más con el auge que ha cogido la independencia energética de Occidente), y el precio de compra también es bueno.

    Así es, nief, creo que esta situación favorece a todas las eléctricas europeas. Porque van a tener un crecimiento mayor del previsto hasta ahora. Tampoco es que haya que comprarlas "a cualquier precio", pero sí es verdad que muy posiblemente van a mejorar su crecimiento.

    Las baterías son claramente un negocio de futuro, así es.

    Omega, en todas las juntas se puede ya votar por internet desde casa. En este caso concreto de Iberdrola, para que se dé esa prima lo que realmente hace falta es que vote el 70% del capital, no que vean la junta desde casa en el momento en que se produce.

    Los resultados del primer trimestre de 2022 han estado bien:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola 1T 2022.png
Visitas:	151
Size:	88,9 KB
ID:	483594


    Realmente están un poco por debajo de lo previsto, pero poco. Lo previsto es que el BPA crezca el 6%-7%.

    Este escenario de precios altos no favorece a las eléctricas. En la filial de España el beneficio neto le cae el 29%.

    Pero en EEUU y Brasil los resultados han sido muy buenos y han compensado la caída de España (y Reino Unido).

    Lo lógico es que los 3 próximos trimestres sean algo mejores, así que Iberdrola mantiene sus previsiones, que supone tener en 2022 un BPA de alrededor de 0,61 euros y pagar un dividendo de unos 0,46 euros.


    Si queréis ver los principales datos operativos del negocio son estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola negocio.png
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Size:	151,1 KB
ID:	483595


    Como está invirtiendo mucho la deuda neta ha subido el 11% el último año, pero el ratio deuda neta / EBITDA baja a 3,3 veces, que está bastante bien para Iberdrola en este momento de alto crecimiento de las inversiones:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola deuda.png
Visitas:	93
Size:	45,2 KB
ID:	483596


    En 10,90 euros el PER 2022 es de unas 18 veces y la rentabilidad por dividendo es del 4,4%. Creo que es un buen precio de compra.

    Si queréis afinar, poned las órdenes por debajo de 10,50 euros (o vended Puts).

    Este es el gráfico diario:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberrdrola diario.jpg
Visitas:	93
Size:	158,4 KB
ID:	483597


    La resistencia de los 11,30 es importante, y al llegar ahí sería muy normal que retrocediera un poco.

    Así que el precio actual es bueno, pero si queréis afinar procurad comprarla en 10-10,50.


    Saludos.

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  • RV Padawan
    respondió
    Aprovechando que venía el Emir por España, nuevo negocio:

    https://www.europapress.es/economia/...518132637.html
    Iberdrola y Qatar firman un acuerdo para fortalecer su alianza estratégica en el centro de innovación de Doha

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  • todoturron
    respondió
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...71_960314.html


    Iberdrola pone en venta hasta el 20% de sus redes eléctricas por 3.000 millones

    Morgan Stanley pilota la operación como asesor El banco de inversión valora la filial entre 15.000 y 20.000 millones



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  • Om3ga
    respondió
    Buenas tardes Tamaki,

    La asistencia será presencial o tendrá asistencia virtual, ¿te lo pregunto por si sabes algo?

    Saludos.

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  • Tamaki
    respondió
    Iberdrola propondrá en su próxima junta repartir un dividendo por asistir

    Iberdrola propondrá en su próxima junta general de accionistas, que previsiblemente se celebrará el 17 de junio en segunda convocatoria, repartir un dividendo de "involucración" a todos los que asistan si se alcanza un determinado quórum de constitución

    https://es.investing.com/news/commod...sistir-2247923
    Editado por última vez por Tamaki; 10 may 2022, 19:52, 19:52:27.

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  • todoturron
    respondió
    https://www.inversion.es/2022/04/28/...s-medio-plazo/

    Los principales riesgos de Iberdrola para cumplir sus objetivos a medio plazo


    https://www.libremercado.com/2022-04...etica-6891118/

    Galán advierte contra el plan del Gobierno: "España no es una isla energética"


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  • mtlc2017
    respondió
    Interesante el tema de las baterias

    "...Mientras, los sistemas de almacenamiento de baterías suman una potencia instalada de 193 MW, lo que supone un incremento del 135% respecto al mismo trimestre del año anterior."

    Aunque es pequeñisima la capacidad actual, para mi es el camino a seguir. Es necesario que aumenten estos sistemas de respaldo, como parques de baterías o sistemas de bombeo, que permitan compensar las intermitencias de las renovables y con eso aumentar todavía más su influencia.

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  • Chris71
    respondió
    https://elperiodicodelaenergia.com/i...w-de-baterias/

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  • RV Padawan
    respondió
    https://www.iberdrola.com/accionista...ionistas/video

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  • RV Padawan
    respondió
    Se supone que enagás tb es indicado, pero no me lo creo tanto como en el caso IBE

    https://www.finanzas.com/ibex-35/div...iberdrola.html
    Goldman Sachs elige a Enagás e Iberdrola como campeonas del dividendo
    Goldman Sachs incluye a Enagás e Iberdrola en su lista de empresas protectoras de dividendo. Generan retornos estables y son una oportunidad en los entornos inciertos

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  • todoturron
    respondió
    https://www.inversion.es/2022/04/08/...cio-de-compra/

    Iberdrola se llena los bolsillos por la guerra rusa y se ubica en precio de compra

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  • Vitramon
    respondió
    Iberdrola pierde en la CNMC la primera batalla contra los 'windfall profits'

    https://www.eleconomista.es/energia/...-profits-.html

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  • bikersoy
    respondió
    Analisis de los resultados de la mano de nuestro GORKA, en el video analiza los resultados de mas empresas Españolas.

    Iberdrola a partir del minuto , os he puesto el enlace desde este punto minuto 1 hora 26
    Editado por última vez por bikersoy; 02 abr 2022, 16:51, 16:51:21.

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  • todoturron
    respondió
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...79_616677.html


    Morgan Stanley eleva previsiones de beneficio de Iberdrola y ve un potencial en Bolsa del 23%

    El banco de inversión tiene una recomendaciónde sobreponderar para la eléctrica española



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  • Danielo
    respondió
    Llevaba tiempo pensando en meter en naturgy, por el planteamiento que habían hecho a largo plazo, pero tal y como esta avanzando el mundo energético, cada vez veo mejor opcion esta frente al resto de españolas

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  • AlecS
    respondió
    Pues depende de nuestros queridos políticos por desgracia!!!

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  • nief
    respondió
    hola,

    como creeis que afectara todo el tema de la energia, que estamos viendo ahora por la invasion de Rusia a Ucrania?

    En mi opinion hara que las electricas aun sean mas rentables a medio largo plazo no?

    saludos.

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  • Javi121
    respondió
    Hola

    Yo a Iberdrola la veo mejor que el mercado en general y mejor que el sector eléctrico en particular. Es mi primera posición en cartera y creo que el que la tenga debe de acumular y el que no la tenga debe de comprar a estos precios, principalmente por debajo de 10 lo veo muy buena compra.

    Saludos

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Antes de entrar en los resultados mira este gráfico, Hugo:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola vencimientos.png
Visitas:	2661
Size:	20,7 KB
ID:	475500


    La "montaña" de deuda que hace 3 meses estaba en 2026 (y siguientes años) ahora ya pasa a 2027 (y siguientes años). Este perfil de vencimientos es lo habitual en todas las empresas del mundo.

    Los resultados de Iberdrola en 2021 han sido muy buenos. Aquí os señalo los principales datos operativos, que son correctos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola datos.png
Visitas:	1401
Size:	166,7 KB
ID:	475502


    Y estos son los resultados:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola 2021.png
Visitas:	1389
Size:	113,3 KB
ID:	475501

    El crecimiento del BPA del 8% es muy bueno. Tiene varios "no habituales" que se compensan entre sí en el BPA.

    El EBITDA crece mucho, el 20%, porque hasta el EBITDA están los "no habituales" positivos. Pero por debajo del EBITDA están los "no habituales" negativos, y al llegar al BPA unos compensan a los otros. Básicamente son impuestos positivos en España, impuestos negativos en Reino Unido, y costes para mejorar la eficiencia.

    Aquí podéis cómo se reparte por el mundo la construcción de la nueva capacidad instalada:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Ibedrola Capacidad en construcción.png
Visitas:	1385
Size:	68,9 KB
ID:	475503

    Iberdrola está muy bien diversificada.

    La deuda neta sube el 11%, pero el ratio deuda neta / EBITDA baja a 3,2 veces:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola deuda.png
Visitas:	1385
Size:	75,4 KB
ID:	475504

    Aunque recordad que el EBITDA está un poco "inflado" por "no habituales" negativos, así que es mejor que consideremos que el ratio deuda neta / EBITDA está en 3,5 veces, que es como queda sin quitamos esos "no habituales". No es una deuda baja, pero es correcta.

    Y el dividendo sube el 5%, hasta 0,44 euros:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola dividendo.png
Visitas:	1383
Size:	67,4 KB
ID:	475505


    El BPA de 2021 ha sido de 0,58 euros. Y en 2022 crecerá el 6%-7%, probablemente.

    Con la caída de hoy está a 9 euros, así que el PER 2021 es de 15,5 veces, y el PER 2022 será de unas 14,5 veces.

    La rentabilidad por dividendo es del 4,9%, y en 2022 el dividendo probablemente subirá alrededor del 5%.

    Por fundamentales creo que es un precio muy bueno.


    Si queréis un precio de crisis, por si la guerra de Ucrania provoca mayores caídas, vamos a ver el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Iberdrola semanal.jpg
Visitas:	1399
Size:	405,3 KB
ID:	475506


    Un posible suelo para una situación de ventas pánico es el suelo de esta canal, los 7,50-8 euros.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    El proyecto de gigabaterías en Portugal es importante para el crecimiento de las renovables.

    lenda, es como te dice Padawan.

    Buena noticia esa devolución de impuestos indebidamente cobrados, SPQR.

    Rodes, creo que te darán la eazón.

    Bienvenido al Foro, Hugo, y muchas gracias.

    La situación de deuda de Iberdrola es normal. No es una deuda baja, pero es que sería ineficiente que la deuda de Iberdrola fuera baja.

    Tiene deuda en dólares porque tiene negocio en dólares. Esto es lo que llama "cobertura natural" ante los cambios de las divisas. Está bien así.

    Y el perfil de vencimientos también es normal. En 2026 no va a devolver 19.000 millones, así es, sino que se irán refinanciando. Piensa que el objetivo no es llevar la deuda a 0, porque eso reduciría la rentabilidad. Se trata de que la deuda no suba mucho, sabiendo que se va a mover entre 3 y 4 veces el ratio deuda neta / EBITDA.

    El tema del cambio que han hecho con la nuclear no afecta a Iberdrola. Iberdrola no va a invertir en nuclear ahora, sino que seguirá con sus planes. Ese cambio es más bien una cuestión burocrática y política, para que a los políticos les "cuadren" sus cuentas.

    Voy con los resultados ...

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