Ibex 35: Análisis técnico con y sin dividendos

[Bono]

Las gracias, podéis darlas en agradecimientos de post, me gusta,, y no inundar el foro de mensajes vacíos sin aportar nada.

Vemos mensajes nuevos, accedes y no ahi mensaje de interes.

Sin acritud, critica constructiva.

Saludos y gracias.

[Tamaki]

No veo impedimento en dar las gracias a foreros como Husky por sus valiosas aportaciones independientemente de que exista un boton para ello.
Reconocer su labor al compartir sus conocimientos desinteresadamente y agradecerlo,a veces,tambien es importante.Al igual que existen cientos de post dando las gracias a Gregorio que no creo que esten fuera de lugar.

[kokomen]

Buenos días.

kokomen, ¿qué se te escapa?


Un saludo.

No entiendo como seria a capaz de hacer una nueva apuesta de caídas (abrir posición corta) si sigue cayendo, acaso piensas que la caída será mucho más pronunciada? Entiendo que lo haces con opciones, pero ahí es donde me pierdo, no llego a comprender como usar opciones puede ayudarte a aumentar el rendimiento. (parto de que el tema futuros, opciones y derivados he intentado ya un par de veces pero lo veo muy complicado a mi modo de ver, claramente inversor simplista).

PD, estoy de acuerdo con Tamaki. De bien nacido es....

[Invertirenbolsa]

Hola,

Muchas gracias, Husky. Te he puesto los gráficos en tamaño pequeño, porque no se veían al estar en el primer post de la página. Para verlos en grande sólo hay que pinchar en ellos.

Las figuras que comentaba Husky han evolucionado esta semana hacia lo que creo que puede ser un suelo muy claro.

El gráfico de la semana pasada acababa con una vela negra que no suponia ninguna figura de vuelta. Esta semana ya casi seguro que acabamos con un doji, con lo que las 2 juntas podrían ser las 2 primeras velas de una estrella del amanecer, como acabo de comentar en los casos de Mapfre y Santander.

Este es el Ibex con dividendos:



Esta justo en la media semanal de 200. La sombra inferior de la semana pasada fue larga, y la de esta también lo será. Ambas velas podrían ser las 2 primeras de una estrella del amanecer, igual que en Mapfre y Santander.

Lo único es que no hay divergencias alcistas en el semanal, aunque sí en el diario.

La figura del Ibex 35 sin dividendos es muy parecida:



Aunque no hay divergencia alcista, hay mucha sobreventa en el MACD.

A mí me parece que la zona actual es una zona de compra clara ya. Siempre podría caer más, pero le veo bastante aspecto de suelo a la situación actual.


Saludos.

[Husky]

Buenas noches.

No entiendo como seria a capaz de hacer una nueva apuesta de caídas (abrir posición corta) si sigue cayendo, acaso piensas que la caída será mucho más pronunciada? Entiendo que lo haces con opciones, pero ahí es donde me pierdo, no llego a comprender como usar opciones puede ayudarte a aumentar el rendimiento. (parto de que el tema futuros, opciones y derivados he intentado ya un par de veces pero lo veo muy complicado a mi modo de ver, claramente inversor simplista).

PD, estoy de acuerdo con Tamaki. De bien nacido es....

kokomen, por lo que leo, las dudas que tienes son de operativa (cómo ponerse corto), no de que no hayas entendido los gráficos. Ése es otro tema que se puede tratar si abres un hilo.

Yo comentaba que no veía claro que el IBEX se hubiera dado la vuelta de manera definitva. Por eso, como no lo tenía claro, decía que abriría posición corta si el índice cayese por debajo del mínimo del viernes pasado día 25. El IBEX cayó y yo vendí call. Después el IBEX se dio la vuelta.

Pero lo importante es que yo hice lo que tenía que hacer. Que después el IBEX haya hecho lo que hizo, es el riesgo que se corre.

Lo importante es que yo acierte "en calidad" (no "en cantidad"). Es decir, que las veces que acierte me proporcionen más beneficios que las veces que pierda. Para eso, tengo que seguir el plan que me propongo. Porque, cuando me lo propongo, en frío, tomo las mejores decisiones. Si dejo las decisiones para cuando hay tensión y me cabreo, entonces pierdo seguro.

Las opciones son un poco complejas, sí. Para comenzar a entenderlas conviene meterse en la cabeza que las consecuencias de comprar call pueden ser similares a las de comprar acciones. Creo que, empezando por esta idea, se comienzan a entender más fácilmente.


Un saludo.

[Husky]

Buenas noches.

Este es el gráfico del IBEX en compresión de 15' (en realidad es del del futuro del IBEX, pero es muy parecido). Se observa como el inicio de un canal alcista con una pendiente no muy pronunciada, sostenible, después de una caída fuerte.

Este otro sí es del IBEX, en la misma compresión de 15', un poco ampliado en relación a la imagen de arriba. Desde el viernes 25 de septiembre se ha producido 3 huecos de apertura de cierta importancia, que posteriormente se han cerrado.

Ese "producirse un hueco" y después retroceder para "cerrarlo limpiamente" y volver a recuperar gran parte de lo perdido (en el caso de hoy, día 2 de octubre, ha cerrado tanto el hueco del jueves 1-oct como el del miércoles 30-sep), parece una señal alcista que se puede añadir a todo lo comentado por IEB. Los huecos que se cierran tan claramente son señal de continuación de tendencia (si el hueco es alcista: continuación de tendencia alcista).


En el gráfico diario:

hay divergencias alcistas ya muy claras (la semana pasada no estaban tan claras), sobre una zona de soportes importantes.

Las velas forman un patrón de suelo "en pinza" (tweezer bottom). No es una señal fundamental de cambio en sí misma. Adquiere valor si está inmersa en otra señal más amplia contenida en otras velas, o cuando aparece tras un movimiento relativamente largo.

Atendiendo a la progresión del canal, la zona a vigilar son los 9.500.

Tras una caída tan fuerte, no es extraño una reacción fuerte también. Los 10.000 parecen la primera resistencia importante (a´hi está la EMA-200 semanal), y es un número sicológicamente muy redondo.


Yo me he fijado en SAN esta semana. Por debajo de 5€, se obtienen rentas a un mínimo >6,25% (0,30/4,80) a 0,74 veces Precio/Valor Contable x Acc. Si cae, pues mejor para seguir ampliando.

TEF también a 10,20 tiene pellizco (PER: 11,4, Deuda/Ebitda <3, EV/Ebitda: 6,23, RPD%: 7,08%) aunque no me gusta que esté a pay-out del 80%.


Un saludo.

[Husky]

Buenas noches.

Intradiario de la semana en compresión de 15':

Tendencia alcista (mínimos y máximos cada vez más altos).


En compresión diaria:

La vela diaria es un 'spinning-top' (peonza, en castellano), que refleja una situacion de indiferencia o indefinición. En otras palabras, tras varias sesiones claramente en una dirección (alcistas, en este caso), llegamos a un momento en que no está ya tan claro a CP hacia dónde vamos a seguir. Aún no estamos sobrecomprados, pero estamos en un momento en que podríamos llegar a estarlo en cualquier momento. Por otra parte, se podría continuar en tendencia alcista diaria sin entrar en sobrecompra. Lo que hace que la situación no esté clara, haya indefinición de tendencia y, cada trader, en su compresión de trading, no se sienta seguro y cierre posición (alcista, en este caso)

Así que, en situación de resistencia diaria, tras varias velas blancas y verticales, lo suyo es rectificar y ver si los alcistas son capaces de asumir todo el beneficio de los que van a corto evitando la caída.

En 10.300~10.400 hay muchas opciones que hacen improbable un cierre por encima (lo contrario sería una gran señal alcista).

Ver veremos. Demasiada vela blanca para que siga hacia arriba en semana de cierre de opciones.


Un saludo.

[Nasil]

Completamente de acuerdo con tu análisis Husky, mis conclusiones son las mismas. Yo me decanto por una corrección la semana que viene, tengo pensado entrar corto si llega al techo del canal. Lo explicaré en mi hilo...


Saludos

[Invertirenbolsa]

Hola,

Muchas gracias, Husky. Es importantísimo lo que comentas de tomar las decisiones de trading antes de que suceda lo que se espera, tipo "Si pasa esto hará tal cosa", porque tomarlas sobre la marcha suele dar muy malos resultados.

Estoy de acuerdo con los 2 en que ahora, tras la última subida, se ha llegado a una resistencia, y a muy corto plazo lo más probable es caer.



El Estocástico diario está bastante sobrecomprado, y en el semanal está cerca del techo del canal en el que lleva unos meses:




Husky y Nasil, ahora me parece mejor momento para abrir la posición corta que comentabais sobre Repsol (no en la estrategia de largo plazo, por supuesto, por si alguien tiene dudas al leerlo), con el stop ajustado.


Saludos.

[yoe]

No se ven los,graficos. Gregorio.

[truji]

yo tampoco los veo

[Invertirenbolsa]

Hola,

Ya los he subido otra vez.


Gracias.

[proyecto33]

He hecho esta "proyección" del Ibex y me gustaría saber si estáis de acuerdo, ya sé que por poder ser puede ser todo...

Estoy planteándome darme ese plazo en liquidez hasta el verano que viene sin hacer compras...al final no se si lo cumpliré pero...a ver que opináis...

[Pablus]

proyecto33, no entendí muy bien la proyección que pusiste hace 5 días para el Ibex, pero desde luego parece que vamos para abajo y sin frenos, jajaj. Podrías explicar por favor que es eso de una "proyección" y en que se basa?

Aparte, alguien se anima a actualizar el técnico del Ibex después de esta semana de fuertes caídas?

Saludos

[proyecto33]

proyecto33, no entendí muy bien la proyección que pusiste hace 5 días para el Ibex, pero desde luego parece que vamos para abajo y sin frenos, jajaj. Podrías explicar por favor que es eso de una "proyección" y en que se basa?

Aparte, alguien se anima a actualizar el técnico del Ibex después de esta semana de fuertes caídas?

Saludos

Hola, es mucho de intuición y algo de análisis técnico...esa zona de los 8500 ha sido soporte y resistencia desde 2002 en varias ocasiones, perforando la zona en 2009 pero por la crisis...no creo que esta vez (si llega) la perfore asi que seria una buena zona de soporte para iniciar "la subida que nos cambia la vida" de la que nos habla Gregorio y que ojala que sea este 2016 el año de arranque de ese subidon...

Pero si, mejor que alguien con mas tecnico nos actualice el Ibex en su analisis mensual.

[Invertirenbolsa]

Hola,

Entra dentro de lo posible, proyecto. Aunque creo que es más probable que baje a 8.500 que desde ahí se inicie una subida de las que cambian la vida, creo que la economía mundial ahora no parece estar para eso, veo más probable un movimiento lateral alcista, similar al de los últimos años, por ejemplo.

De momento se ha roto el soporte de los 9.900, que además era la media semanal de 200, y creo que es probable caer hasta los 9.300-9.500:



En caso de caer hasta ahí, ya veremos si nos parece que lo más probable es que se pare ahí, caiga algo más, etc. De momento hoy no compraría, y los próximos días tampoco, a no ser que hiciera una figura de vuelta muy clara. Es momento de estudiar empresas y ratios, para tener preparadas las próximas compras, en cuanto parezca hacer suelo, porque esta caída será una buena oportunidad de compra más, y hay que estar preparado.


Saludos.

[Pelayo84]

El viernes que viene puede ser "divertido":

- Al ser tercer viernes de mes, vencimientos, además trimestrales (la cuádruple hora bruja)
- Muy cerca de fin de año, con posibles grandes movimientos de institucionales, reajustes de carteras...
- Último día hábil de bolsa antes de las elecciones en España.

Estoy con Gregorio, puede ser interesante ir cargando las armas y eligiendo blancos.

Saludos.

[Master Of Disaster]

Y con posible subida de tipos de interés en Estados Unidos el miércoles 16...

[Jcj]

El viernes que viene puede ser "divertido":

- Al ser tercer viernes de mes, vencimientos, además trimestrales (la cuádruple hora bruja)
- Muy cerca de fin de año, con posibles grandes movimientos de institucionales, reajustes de carteras...
- Último día hábil de bolsa antes de las elecciones en España.

Estoy con Gregorio, puede ser interesante ir cargando las armas y eligiendo blancos.

Saludos.

Pues si! Yo tengo varias put vendidas que parece me van a ejecutar todas! Unas a precios razonablemente buenos, otros no tan buenos... Pero esto es así! Veamos cómo va la siguiente semana y a elegir bien las compras de navidad

[Husky]

Buenas noches.

Eso de las horas brujas es divertido, sí. Sin duda el viernes (y toda la semana) va a serlo. Yo, la verdad, es que voy servido, porque soy lateral-bajista. Así que me voy a divertir viendo los cierres de cortos (y largos) desde la barrera por una vez en la vida (salvo sorpresa, que no me extrañaría un pullback alcista a partir del lunes para alcanzar el rally fin de año). Y no descarto aprovechar la volatilidad para abrir posiciones para enero. De hecho, con lo que se vea el lunes-martes, se pueden vender Call ya el martes-miércoles para intentar ganar algo de valor temporal (2~3 euros/día es lo que oscila normalmente la pérdida de valor temporal en los strikes que yo me muevo).

Pues si! Yo tengo varias put vendidas que parece me van a ejecutar todas! Unas a precios razonablemente buenos, otros no tan buenos... Pero esto es así! Veamos cómo va la siguiente semana y a elegir bien las compras de navidad

Te comprendo. Y sé que es inútil que te diga nada. Hay que pasar por ello para saber lo que pasa. No obstante tú no eres nuevo en esta guerra, y sé que sabes que las mejores compras que se hacen muchas veces (o parte de ellas) son en asignaciones de put vendidas. Cuando me asignaron ENA, GAS, REE..., me ac.joné y, algunas put las llegué a recomprar con pérdidas de casi 1.000 euros con tal de que no me asignaran: craso error. Hoy TODAS tienen plusvalías >100% y han dado dividendos para cubrir el precio pagado por el activo. De hecho, ya he comentado alguna vez que una de las mejores maneras de entrar a LP, en mi opinión, es siendo asignado con Put: coges buen precio y, encima, te dan prima. Lo malo es que, cuando te sucede, crees que eres imbécil, sobre todo todo si se lo tienes que explicar al o a la "[email protected]". Que, al final, es la que manda y me "piede explicaciones" con la AMEX.

Próximo objetivo para que me asignen: vender Put ACS.


Un saludo.