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Indra: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 1%-2%)

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  • Bogartcito85
    respondió
    Lo que está pasado en Indra es digno de estudio en universidades. https://www.elindependiente.com/econ...erno-en-indra/
    Prisa, PSOE, Miguel Sebastián, la importancia de Indra en materia de Defensa (la cantidad ingente de dinero que deben recibir desde el ministerio de defensa!!) , control de tráfico aéreo internacional... da para un libro

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  • SPQR
    respondió
    Vaya, yo le tenía echado el ojo desde hace un tiempo y lo que me tiraba atrás era precisamente la mano cada vez más presente del Gobierno. Desde luego que ahora seguro que no entro.

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  • Tamaki
    respondió
    Originalmente publicado por Markis44 Ver Mensaje
    Yo no entraría por encima de 6 euros en esta empresa. Es una ruina
    Solo se puede especular con esta accion.
    Para dividendos ya se ha demostrado que no sirve.

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por jcarrilv Ver Mensaje
    Buen momento para tirar la caña y promediar.
    Yo he aprovechado para comprar un poco más, aunque su peso en mi cartera es de los más elevado. Creo que esta bajada debiera ser puntual y no el comienzo de una bajada prolongada

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  • Markis44
    respondió
    Yo no entraría por encima de 6 euros en esta empresa. Es una ruina

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  • angello gonza
    respondió
    La verdad que pese a estos precios uno no tiene claro si entrar en Indra..es casi una lotería

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  • jackson
    respondió
    CNMV califica el cese de consejeros en Indra de "llamativo y preocupante" y pedirá más información (msn.com)

    Qué demonios está pasando con Indra - Libre Mercado (libertaddigital.com)

    A los del falcón solo les interesa indra ( por eso aumentan la participación de la SEPI "con nuestro dinero" ) para mangonear

    y en las elecciones generales del año 2023 cocinar los resultados ( ya dice míster falcón que los resultados de la elecciones no son definitivo
    - léase quien ríe el último -). ! Pues eso !
    Editado por última vez por jackson; 24 jun 2022, 20:55, 20:55:02.

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  • LECTOR
    respondió

    A esta empresa la han mangoneado todos los Gobiernos desde hace años.
    Paso de ella

    Saludos

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  • jcarrilv
    respondió
    Buen momento para tirar la caña y promediar.

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  • Markis44
    respondió
    Originalmente publicado por angello gonza Ver Mensaje
    Que ha pasado exactamente en Indra??un -20 hoy..
    Pues que los fondos venden, a la vista del juego de tronos de directivos de ayer.

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  • Tamaki
    respondió
    Indra se desploma más de un 20% en bolsa por los "problemáticos" cambios en su cúpula

    https://www.eleconomista.es/mercados...su-cupula.html

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  • angello gonza
    respondió
    Que ha pasado exactamente en Indra??un -20 hoy..

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  • Rodes
    respondió
    Estaría bien saber las probabililidades de que la SEPI estuviera obligada a lanzar una OPA..

    Desgraciadamente, ahora es solo especulación lo que me interesa de esta empresa, Invertirenbolsa ya dijo que estaba haciendo suelo.. hasta que llegó la SEPI...

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  • Markis44
    respondió
    Venga más políticos a chupar del bote,..q había pocos!! Y de dividendo calderilla,.. estupendo. Ni un duro más en INDRA

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Indra sigue mejorando mucho. Los resultados del primer trimestre de 2022 han sido muy buenos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indra 1T 2022.png
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ID:	483607


    Fijaos en 2 cosas:

    1) El beneficio neto crece mucho más que los ingresos, porque está mejorando mucho sus márgenes de beneficios. Esto es señal de que las medidas de mejora y transformación que hemos comentado en los últimos años van muy bien.

    2) A pesar de eso, el margen EBIT es de sólo el 7%, cuando debería ir hacia la zona del 10%-11%. Así que aún tiene bastante potencial de mejora.


    Las 2 cosas son muy importantes.

    La deuda neta ya es muy baja:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indra deuda.png
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ID:	483608

    En este ratio deuda neta / EBITDA de 0,7 veces no están los alquileres, pero incluyéndolos sigue siendo una deuda baja.

    A este ritmo Indra se encamina hacia tener pronto exceso de liquidez.


    Hacer una previsión de BPA para 2022 en este momento es complicado. Porque si en 2022 el BPA aumentase el 76% que lleva ahora tendría un BPA de 1,45 euros.

    Lo puede hacer, pero la mayoría de las veces que extrpolásemos un crecimiento tan alto en el primer trimestre al conjunto del año nos equivocaríamos (por exceso).

    Así que por prudencia de momento voy a poner una estimación de BPA de 1 euro para 2022, pero es posible que la supere.

    La Contratación ha aumentado el 43% y la Cartera el 13%. También son datos muy buenos.

    Con estos resultados en 9-10 euros creo que es muy buena compra.

    El PER 2022 ahí sería de unas 9-10 veces con el BPA de 1 euro, pero es probable que lo supere.

    Y la rentabilidad por dividendo, depende del payout que quiera tener. De momento le pongo un 40%, que serían 0,40 euros, pero por su negocio podría tener un payout bastante más alto (del 60%-80%).

    Así que al precio actual me parece una compra muy buena por fundamentales.

    Y técnicamente se está apoyando en los soportes de las medias diaria, semanal y mensual de 200. Os pongo el gráfico mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indra mensual.jpg
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ID:	483609


    Yo la veo muy barata y con mucho potencial.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, mtlc.

    Sería bueno saber por qué inversores como Alba venden cuando lo hacen, pero no suelen decirlo (no con la claridad que sería útil).


    Los resultados de Indra en 2021 han sido muy buenos:

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Nombre:	Indra 2021.png
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ID:	478153

    Los crecimientos sobre 2020 son muy buenos (los que habéis visto en el gráfico anterior), y sobre 2019 también lo son:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indra 2019.png
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ID:	478154


    La deuda neta baja el 50% y el ratio deuda neta / EBITDA baja hasta sólo 0,7 veces, que es una deuda muy baja.

    El BPA de 2021 es de 0,81 euros. Aún no supera el euro, como antes de tener los problemas que tuvo, pero posiblemente pronto lo hará.

    Y el dividendo de 0,15 euros se ha quedado corto para estos resultados y esta deuda. Posiblemente el dividendo de 2022 sea de 0,40-0,50 euros.

    Las previsiones para 2022 son estas:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indra 2022.png
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ID:	478155


    Esto es un crecimiento del 10% a nivel de EBIT, por ejemplo.

    De momento para 2022 yo estimaría un BPA de 0,90 euros y un dividendo de 0,40 euros. Y estas cifras aún están por debajo de su potencial, y probablemente las supere en los próximos años.

    Además de que ha hecho muy bien la reorganización y ha resuelto muy bien sus problemas, creo que las compras de pequeñas empresas que ha hecho en los últimos 1-2 años le están empezando a dar buenos resultados.

    Con esas estimaciones que hemos hecho en 9 euros el PER 2022 sería de una 9 veces y la rentabilidad por dividendo del 4,4%. Teniendo en cuenta que en 2023 y siguientes años lo lógico sería que mejorase estas cifras bastante.

    A mi me parece muy buena compra a estos precios (a pesar de que el Estado vaya a aumentar su participación, que a mi tampoco me gusta).

    Y técnicamente creo que lo más probable es que haga suelo en los 8-9 euros, alrededor de la media semanal de 200:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indra semanal.jpg
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ID:	478156



    Yo creo que en 8-9 euros es muy buena compra.


    Saludos.

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  • mtlc2017
    respondió
    Indra cae un 9% en Bolsa tras la venta del 5% de Corporación Alba

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...40_632173.html

    La intención de Corporación Financiera Alba, que llevaba en Indra desde 2009, es salir progresivamente de la tecnológica.

    ¿Se habrá aburrido de estar esperando a la revalorización del valor?

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    Muchas gracias, orion. Una cosa, ¿Se sabe si esos edificios y almacenes serán los nuevos centros de trabajo definitivos, o algo temporal? Lo digo porque, por lo que dices, podría ser una medida provisional, hasta que estuviera el nuevo edificio (porque sí parece que ha sucedido lo que dices: les han hecho una buena oferta de repente, y han vendido). Porque aunque la oferta sea buena, si la situación definitiva es que los empleados que hasta estabais juntos a partir de ahora vais a estar en edificios muy separados, no sé si merece la pena el cambio.

    Los resultados de Indra en el tercer trimestre de 2021 han sido muy buenos, y por eso ha subido tanto la cotización:

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Nombre:	Indra 3T 2021.png
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ID:	468719


    Está subiendo mucho los ingresos y, a la vez, está consiguiendo muy buenos ahorros de costes con las medidas que anunció hace unos trimestres, y que hemos ido comentando.

    La subida de los ingresos del 10% es muy buena.

    En las cifras de EBITDA y EBIT que veis hay 17 millones de euros de plusvalía por la venta de la sede de San Fernando de Henares que comenta orion.

    Sin tener en cuenta esa venta el EBITDA se multiplica por 3 veces, que es una resultado buenísimo.

    El margen EBIT / Ventas del 8% también incluye la venta de la sede. Sin ella es del 7,2%. Este 7,2% es bastante mejor que el de años anteriores, pero aún le queda potencial de mejora hasta la zona del 10%-11%, que es donde estaba antes, y a donde debería volver.

    Y en cuanto al BPA lleva camino de tener en 2021 un BPA de alrededor de 0,85 euros. Este BPA es un 77% superior al de los 9 primeros meses de 2019, pero aún está por debajo de su potencial.

    Vuelve al dividendo, sí. De 0,15 euros. Es un payout muy bajo. Podría pagar ya un dividendo de alrededor de 0,40 euros, y creo que pronto lo debería subir hasta esa zona.

    Ha reducido bastante la deuda:

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ID:	468720


    Baja hasta 503 millones, que es un ratio deuda neta / EBITDA de 1,7 veces, que está bastante bien.

    Y tras estos resultados ha vuelto a subir algo sus objetivos para 2021:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	468721

    A nivel de BPA serán unos 0,85 euros, más o menos.


    Las pequeñas compras que está haciendo Indra me parecen muy buenas, como os he ido comentando. Y en estos resultados empiezan ya a notarse. Se deberían notar más en los próximos trimestres.

    A los 11 euros actuales el PER 2021 será de unas 13 veces. La rentabilidad por dividendo con el dividendo de 0,15 euros (1,4%) no es representativa. Con el dividendo que podría pagar (unos 0,40 euros) es del 3,6%.

    Y teniendo en cuenta que tanto ese BPA de alrededor de 0,85 euros como ese dividendo de 0,40 están todavía por debajo de su potencial.

    Por fundamentales la veo a buen precio. Pero como ha tenido una subida brusca, procuraría comprarla en un retroceso.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indra semanal.jpg
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ID:	468722


    Está en el techo de ese canal alcista, y se acerca a la resistencia de los 11,40. Lo lógico sería que tuviera un retroceso en algún momento.

    Y por eso las próximas compras las pondría en el suelo de ese canal, entre 8,50 y 9,50 euros. Ahí el PER es de unas 10-11 veces, y con bastante potencial de mejora del BPA.


    Saludos.

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  • espinetw
    respondió
    Originalmente publicado por mtlc2017 Ver Mensaje

    Mientras Repsol habla de subir el dividendo y la acción baja un 4%, Indra en cambio dice lo mismo y la acción sube un 8%.

    Quien diga que le ha pillado el flow a esto de la Bolsa, miente, o lleva poco tiempo. ........ o chapeu ...
    El mercado es irracional a corto plazo, mejor no comerse la cabeza con lo que pase en una sesión

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  • duke
    respondió
    Originalmente publicado por mtlc2017 Ver Mensaje

    Mientras Repsol habla de subir el dividendo y la acción baja un 4%, Indra en cambio dice lo mismo y la acción sube un 8%.

    Quien diga que le ha pillado el flow a esto de la Bolsa, miente, o lleva poco tiempo. ........ o chapeu ...
    El problema es el de siempre, lo que cotiza no es la realidad de una empresa, sino sus expectativas. Aquí se ve que las expectativas para Repsol eran más altas, no cumplió y bajó. Para Indra estaban por los suelos, sorprendió y subió. No hay mucho más flow... Como dice el viejo, es simple, pero no sencillo...

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