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CAF: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 0,5%-2%)

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Creo que hiciste muy buena compra, Gpr. Y supongo que tú también la harías, Telecaster.

    Está en los mínimos de marzo de 2020 (gráfico mensual):

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF mensual.jpg
Visitas:	965
Size:	152,1 KB
ID:	490627


    Para mi es una caída racional.

    Lo lógico sería que hiciera mínimos en esta zona, formando un gran Doble suelo con el mínimo de marzo de 2020.


    Saludos.

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  • Telecaster
    respondió
    Hola, yo entré hace un par de días y mi precio medio incluyendo comisiones es de 26€
    Creo que es una empresa que como todas, está sufriendo la situación actual de la energía y tal, pero que es sólida por fundamentales y que no es para especular... en absoluto!
    Creo que es buy & hold claro.
    Yo en cuanto llegue dinero al broker le dare un mordisco, a mí me parece una buena empresa para largo plazo, creo que con la compra de Solaris han acertado de pleno y tienen la cartera de pedidos a tope, y luego vendrán los mantenimientos, lo que pasa con este tipo de empresas es que no pueden trasladar la inflación y los costes de materias al cliente rapidamente, y si tienes trenes por entregar con contratos cerrados te comes una buena bajada de margenes, no es como Coca-cola.

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  • Gpr
    respondió
    Hola, yo entré hace un par de días y mi precio medio incluyendo comisiones es de 26€
    Creo que es una empresa que como todas, está sufriendo la situación actual de la energía y tal, pero que es sólida por fundamentales y que no es para especular... en absoluto!
    Creo que es buy & hold claro.
    A ver si sube y nos quedamos tranquilos por la cosa de que no nos gusta ver la cartera en rojo y que todo mejora y nos asegura el dividendo.

    Saludos

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    El problema en los resultados del segundo trimestre de 2022 han sido los que decís:

    1) Subida del precio de la energía

    2) Subida de costes en general

    3) Aún hay problemas por las cadenas de suministro


    Los más importantes han sido el 1 y el 2, que son los que se corresponden con la subida de la inflación. Si las condiciones no empeoran, CAF dice que solo con que se mantengan (y mejor aún si mejoran) este es el punto más bajo de su rentabilidad, y los resultados de la segunda mitad de 2022 deberían ser mejores.

    Estos son los datos principales:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF 2T 2022.png
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ID:	487477


    Sigue consiguiendo muchos contratos y aumentando la cartera de pedidos (esto es lo que le falta a Talgo), y también han subido las ventas. Pero como los costes han subido más, caen el EBITDA y el BPA.

    Es algo temporal, y creo que es muy buena oportunidad de compra.


    Con los datos de 2021 (que están por debajo de su potencial) cotiza a PER 10 y con una rentabilidad por dividendo del 4%. Yo la veo muy barata.

    Y, como decís, ha caído a los mínimos de marzo de 2020 (gráfico mensual):

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF mensual.jpg
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Size:	154,6 KB
ID:	487478


    Me parece claro que la situación actual es mejor que la de marzo de 2020. Aún no ha hecho suelo, pero debería hacerlo en esta zona.

    Alrededor de los 25 euros actuales creo que es muy buena compra.


    Saludos.

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  • Sr_Makako
    respondió
    "CAF 2T22: malos resultados impactados por la inflación, principalmente en Solaris"

    https://www.bolsamania.com/capitalbo...-10267346.html

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  • Telecaster
    respondió
    Originalmente publicado por bricbric Ver Mensaje
    Menudo porrazo el de hoy...
    Por debajo del piñazo de marzo de 2020, yo compré ahí y la tengo en rojo.

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  • sara600e
    respondió
    Estoy arrancando la cartera y al ver está bajada a 25,10 euros me he animado a entrar en esta empresa. Espero no arrepentirme.

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  • DrunkenChen
    respondió
    Tiene pinta de travesía en el desierto para CAF. Tiene un montón de contratos firmados a un precio pero las materias primas y la energía están por las nubes, mucho más altas que cuando los firmó, lo que se va a comer su ya reducido margen.

    Por otro lado, no está perdiendo dinero (todavía) y cuando todos esos contratos se materialicen en trenes, las oportunidades de obtener contratos de mantenimiento con mejor margen se multiplican.

    Creo que será una travesía en el desierto para la acción, pero si sobrevive a ella, consiguiendo nuevos contratos que tengan el precio actual de la energía en cuenta, debería ser muy beneficioso cuando esos precios bajen de nuevo. Es un movimiento de muy largo plazo…

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  • bricbric
    respondió
    Menudo porrazo el de hoy...

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  • DOCTOR
    respondió
    El otro día vi el tranvía de saint etienne y mira tú por dónde era de caf…me gusta el sector y la empresa…a ver si mueven más las noticias y la retribución..-

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  • Telecaster
    respondió
    Gracias Gregorio la llevo en cartera y tiene muchos puntos para aumentar posición. Por cierto el dia 8 de julio ha pagado un dividendo de 0,60 que me ha pillado de sorpresa, aunque era lógico tambien ya que el de enero habia bajado considerablemente.
    Editado por última vez por Telecaster; 13 jul 2022, 20:25, 20:25:06.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Estáis haciendo muy buenas compras en CAF, Kevin y Doctor.

    Telecaster, el negocio sigue yendo bien y sigue consiguiendo buenos contratos, como el que nos pone sexta. Simplemente cae porque cae toda la Bolsa.

    Por fundamentales la veo muy barata, y técnicamente está en un soporte muy importante, que debería ser el suelo de esta caída.

    Este es el gráfico mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF mensual.jpg
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Size:	155,1 KB
ID:	486622

    Veis que está justo en la unión entre esa directriz alcista de hace casi 20 años y la media mensual de 200.

    Y en julio de momento está haciendo un martillo, que os amplío para que lo veáis más claramente:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF mensual 2.jpg
Visitas:	1338
Size:	163,4 KB
ID:	486623


    Lo lógico es que CAF esté haciendo suelo en esta zona.


    Saludos.

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  • Telecaster
    respondió
    Esta cayendo más que en marzo de 2020, ¿alguien sabe porqué?

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  • sexta-feira
    respondió
    CAF suministrará trenes de pasajeros para Etihad Rail por 250 millones

    Etihad Rail, desarrollador y operador de la Red Ferroviaria Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, ha elegido a la empresa española CAF, uno de los líderes mundiales en el sector ferroviario, han firmado un acuerdo para diseñar, fabricar, suministrar y realizar el mantenimiento de trenes de pasajeros que darán servicio en la red ferroviaria de los EAU por unos 250 millones de euros.

    https://www.eleconomista.es/transpor...-millones.html

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  • kevin01
    respondió
    Originalmente publicado por DOCTOR Ver Mensaje

    Eyyy…Kevin!! Cuanto tiempo!!

    Ciertamente me gusta el sector…y quizá debería haberme quedado solo con caf…pero con la perspectiva de crecimiento de talgo también le pegue un mordisco, pero sin buen tino esta vez…
    Claramente he acertado más con el tempo de caf…

    Que tal tus andanzas? Esa cartera tuya era impresionante hace meses….imagino que ahora debes dar hasta miedo…sigues trabajando? Jajaja

    Nos vemos!
    Voy a acompañarte en la compra de CAF, que vuelve a estar merodeando los 28€.

    Las andanzas van bien, aunque le presto relativo poco tiempo a la cartera. Sigo trabajando, que la cartera sufrió varios palos inesperados que hay que suplir.

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  • DOCTOR
    respondió
    Originalmente publicado por kevin01 Ver Mensaje

    Viejo lobo de mar... veo que no pierdes el instinto
    Eyyy…Kevin!! Cuanto tiempo!!

    Ciertamente me gusta el sector…y quizá debería haberme quedado solo con caf…pero con la perspectiva de crecimiento de talgo también le pegue un mordisco, pero sin buen tino esta vez…
    Claramente he acertado más con el tempo de caf…

    Que tal tus andanzas? Esa cartera tuya era impresionante hace meses….imagino que ahora debes dar hasta miedo…sigues trabajando? Jajaja

    Nos vemos!

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  • kevin01
    respondió
    Originalmente publicado por DOCTOR Ver Mensaje
    Pues me he vuelto a animar y he entrado a 28…y ahí se ha quedado al final del día…veremos…
    Viejo lobo de mar... veo que no pierdes el instinto

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  • DOCTOR
    respondió
    Pues me he vuelto a animar y he entrado a 28…y ahí se ha quedado al final del día…veremos…

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, Javiunso, y bienvenido al Foro.

    Voy con los resultados del primer trimestre de 2022:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF 1T 2022.png
Visitas:	3638
Size:	93,9 KB
ID:	483209



    La subida de los ingresos está bien, es el 11%.

    Perro el EBITDA sube bastante menos, el 1%, por la subida de la inflación y de los precios de la energías, y por las huelgas de camioneros que hubo en este trimestre.

    Después el BPA sube mucho, el 21%, pero es porque le han beneficiado los cambios de las divisas en el resultado financiero. Es la línea que os he señalad en azul. Sin esto el BPA sería similar al del año pasado, o algo inferior. Este detalle puede ser el peor de estos resultados, pero me parece que está muy bien para comprarla ahora.

    Porque la inflación y el coste de la energía se irán moderando, y la Cartera ha subido el 4%, y está en máximos históricos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF Cartera.png
Visitas:	2454
Size:	48,9 KB
ID:	483210


    A los 28-30 euros actuales creo que es muy buena compra, con un PER de unas 11 veces (y aún bastante por debajo se su potencial de beneficios) y una rentabilidad por dividendo del 3,5%.

    El negocio de los autobuses de Solaris va muy bien y tiene muy buenas perspectivas. Fue un gran acierto, y va a tener un crecimiento alto.

    Técnicamente también está en una zona de soporte clara. Este es el gráfico mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	CAF mensual.jpg
Visitas:	2530
Size:	161,1 KB
ID:	483211


    Está en la directriz alcista que arranca en 2003, y que además coincide con la media mensual de 200.

    Creo que es muy buena compra en 28-30 euros.


    Saludos.

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  • Javiunso
    respondió
    Hola @Gregorio,

    ¿Podrías comentar la situación actual vista los resultados del primer trimestre? Frente a unos resultados positivos y un cartera récord como es posible que la cotización el día siguiente (a fecha de hoy) caíga un 4-5%. Me gustaría entender la situación vista desde tu perspectiva
    Gracias por tu tiempo, por tu labor y libros.


    Editado por última vez por Javiunso; 09 may 2022, 12:39, 12:39:37.

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