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Endesa: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-3%)

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  • Kikirikiki
    respondió
    Como creeis que afectará esta noticia?

    http://www.eleconomista.es/energia/n...tribucion.html

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  • kiku
    respondió
    Endesa reduce su beneficio un 17% por la subida de precios del mercado libre

    Gana 1.085 millones y mantiene sus previsiones para el año
    El Ebitda alcanza los 2.548 millones, un 11,2% menos.

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...mple&link=guid

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  • debian09
    respondió
    Originalmente publicado por noretul Ver Mensaje
    muchas gracias por las respuestas
    creo que mi problema de miedo viene dado por el value investing ,en todo lo que he leido sobre margenes de seguridad valor intrinseco l,o que viene siendo comprar empresas baratas
    pero esto al ser buy and hold es diferente ,
    y lo que mas miedo me da es entrar y equivocarme

    El tiempo, salvo que inviertas en algo tipo Gowex, abengoa o popular, nos da la razon. Yo mismamente, entre en 2014 con el ibex en 10.600-10.700 puntos, y estuve una buena temporada con la cartera roja , con un -20% tranquilamente. Para el B&H eso da igual, es más, son más oportunidades de compra, y eso es lo que hacia y sigo haciendo. A dia de hoy, 3 años despues, y en el mismo punto de partida, tngo unas plusvalias en cartera bastante interesantes, y una rentabilidad anual por dividendo del 5,67%.

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  • End_fdz
    respondió
    Yo estoy con el ojo puesto también en Endesa, pero el hecho de tener un 7% de rpd no tiene que eclipsar que llevan años bajando el beneficio, 5 años cayendo el ebitda...
    Parece que el BPA y RPD están recuperandose en los dos últimos años a falta de ver los números finales de este, pero bueno, eso, me gustaría saber que dicen otros con más ojo que yo, porque no estoy seguro que ese alto rpd sea suficiente como para entrar a largo aquí, si acaso a medio plazo.

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  • Tamaki
    respondió
    http://www.invertirenbolsa.info/hist...dividendos.htm

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  • domin_
    respondió
    Originalmente publicado por Tamaki Ver Mensaje
    En la base de datos de Gregorio
    Donde está la base de Gregorio???

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  • Tamaki
    respondió
    En la base de datos de Gregorio

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  • domin_
    respondió
    Donde puedo ver la rentabilidad, el precio, los dividendos.....

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  • domin_
    respondió
    Muchas gracias seguramente lo pondré pronto en cartera ya que es un valor seguro para una inversión a largo plazo

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  • pollu8
    respondió
    A mi me pasa igual , a mi me gustan mas IBD,GSN,REE,ENG, pero endesa con su 7% de RPD no se si exponerme mas al sector electrico , aparte de que a pesar de su magnifica RPD , no es un valor que lo tengan muchos en cartera.

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  • domin_
    respondió
    Hola a todos, estoy pensando en ampliar mi cartera con Endesa pero antes de nada quisiera saber si es una buen opcion a dia de hoy....

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muy bien, Tamaki.

    Creo que se han reducido algo las probabilidades de caídas bruscas en los últimos días, aunque siguen siendo posibles.

    En el mensual Endesa está algo sobrecomprada y con divergencia bajista, por lo que es posible que caiga hasta los 16-17 euros, aún sin caídas bruscas generales.

    Pero en el semanal está sobrevendida, y lo más probable sería que subiera.

    Y por encima de eso está la valoración fundamental, con esa rentabilidad por dividendo actual del 7%.

    De momento en el semanal ha hecho suelo (con un martillo claro) en el soporte de los 18,30, en el peor día de octubre por el tema de Cataluña:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Endesa semanal.jpg
Visitas:	1
Size:	164,8 KB
ID:	395520


    Teniendo en cuenta los fundamentales y los 2 gráficos, me parece que lo más probable es que se mueva lateral un tiempo. Entre los 18,50 y los 20 que os marco en el diario me parece una compra muy buena, de las que hay que aprovechar:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Endesa diario.jpg
Visitas:	1
Size:	172,4 KB
ID:	395521


    Así que a estos precios compraría seguro, y "bastante". Y si cae a los 16.50 o así, entonces compraría más con la liquidez que tuviera en ese momento. Imposible no es por lo que os he dicho del mensual, incluso aunque la Bolsa se mantenga lateral o suba. Pero está tan barata que creo que a estos precios hay que comprar lo que se pueda ahora, porque un 7% inicial es una compra de las que tuvimos en los peores años de la crisis, y cada vez es más difícil que se vuelvan a dar. Así que las que se den, creo que merece mucho la pena aprovecharlas.


    Saludos.

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por noretul Ver Mensaje
    hola a todos
    ...
    segun la rentabilidad por dividendo tambien esta para comprar
    el pay out me da miedito y me tira para atras
    el per de 14,45 normal
    dividendos altos ,mola pero lo dicho el pay out
    le he valculado una media de valor intrinseco de unos 16 euros
    ..
    .
    Yo también la tengo y es un ejemplo claro de cómo todos los accionistas no pensamos igual y la dirección hace caso a los que pueden darle las gracias por los servicios prestados.

    Sus grandes accionistas están en Endesa para exprimirla al máximo vía dividendos, la situación llegará a ser insostenible respecto al resto de competidores y se verá forzada a bajar el payout.

    Aún así estoy dentro, porqué? Por el RPD y creo que de momento los datos me cuadran

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  • noretul
    respondió
    muchas gracias por las respuestas
    creo que mi problema de miedo viene dado por el value investing ,en todo lo que he leido sobre margenes de seguridad valor intrinseco l,o que viene siendo comprar empresas baratas
    pero esto al ser buy and hold es diferente ,
    y lo que mas miedo me da es entrar y equivocarme

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  • posum
    respondió
    noretul,

    como comenta Markus, el crecimiento de Endesa por ahora está capado y el dinero que no se va a invertir en crecer ser reparte en dividendos. Estás compensando crecimiento futuro con una RPD alta.

    La lógica de esta inversión es que siendo una las dos eléctricas más importantes de España, el negocio a largo plazo se mantenga relativamente estable por lo que en el peor caso el dividendo debería tener pocas variaciones. Suponiendo que la política de Enel al respecto no cambie. Y si cambiase, sería momento de reevaluar si la empresa te sigue conveniendo o es mejor salir, pero eso te puede pasar con cualquier empresa.

    Te podría pasar por ejemplo, que amortices más rápidamente la inversión en Endesa porque a pesar de crecer poco o nada las otras empresas de la cartera tardan más en "alcanzarla", y de mientras esa RPD más alta la puedes invertir en otras compras, etc.

    De todas maneras creo que si después de darle vueltas sigue sin convencerte es preferible que te olvides de ella por ahora.
    Más adelante quizás veas las cosas de otra forma y tendrás oportunidades para comprarla.
    Si es tu primera compra tienes otras opciones para elegir, es más importante dormir tranquilo.

    Originalmente publicado por noretul Ver Mensaje
    hola a todos
    las tasas de crecimiento en la tablas de gregorio es una estimacion futura'? si es asi no es un riesgo invertir ya que son negativas
    segun el ev/ebitda la empresa esta para comprar
    segun la rentabilidad por dividendo tambien esta para comprar
    el pay out me da miedito y me tira para atras
    el per de 14,45 normal
    dividendos altos ,mola pero lo dicho el pay out
    le he valculado una media de valor intrinseco de unos 16 euros
    seria mi primera inversion ,tambien enagas o tecnicas reunidas
    pero no me atrevo porque no lo tengo muy claro y mira que le doy vueltas y hago calculos
    es lo que viene siendo... si me equivoco que sea yo y no el foro ,pero alguien me podria dar algun animo ,consejo ?
    Editado por última vez por posum; 23 oct 2017, 19:44, 19:44:25. Razón: Corrección

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  • markus_schulz
    respondió
    Originalmente publicado por noretul Ver Mensaje
    hola a todos
    las tasas de crecimiento en la tablas de gregorio es una estimacion futura'? si es asi no es un riesgo invertir ya que son negativas
    segun el ev/ebitda la empresa esta para comprar
    segun la rentabilidad por dividendo tambien esta para comprar
    el pay out me da miedito y me tira para atras
    el per de 14,45 normal
    dividendos altos ,mola pero lo dicho el pay out
    le he valculado una media de valor intrinseco de unos 16 euros
    seria mi primera inversion ,tambien enagas o tecnicas reunidas
    pero no me atrevo porque no lo tengo muy claro y mira que le doy vueltas y hago calculos
    es lo que viene siendo... si me equivoco que sea yo y no el foro ,pero alguien me podria dar algun animo ,consejo ?
    Endesa, ahora por ahora, no necesita/puede invertir, por lo cual puede permitirse un pay-out alto. No tiene por qué ser un problema si empiezas con una rpd alta, como es el caso.

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  • noretul
    respondió
    hola a todos
    las tasas de crecimiento en la tablas de gregorio es una estimacion futura'? si es asi no es un riesgo invertir ya que son negativas
    segun el ev/ebitda la empresa esta para comprar
    segun la rentabilidad por dividendo tambien esta para comprar
    el pay out me da miedito y me tira para atras
    el per de 14,45 normal
    dividendos altos ,mola pero lo dicho el pay out
    le he valculado una media de valor intrinseco de unos 16 euros
    seria mi primera inversion ,tambien enagas o tecnicas reunidas
    pero no me atrevo porque no lo tengo muy claro y mira que le doy vueltas y hago calculos
    es lo que viene siendo... si me equivoco que sea yo y no el foro ,pero alguien me podria dar algun animo ,consejo ?

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  • Colodro
    respondió
    Originalmente publicado por Inmortal2k Ver Mensaje
    Porque baja tanto el BPA de la empresa? lleva como un 10% anual de bajada, eso deberia ser muy mala señal no?
    Cae el 18% según la BD de Gregorio.

    Según se comenta, por una parte 2016 fue bastante bueno por las precipitaciones y los vientos y 2017 justo al contrario.

    Saludos!

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  • Inmortal2k
    respondió
    Porque baja tanto el BPA de la empresa? lleva como un 10% anual de bajada, eso deberia ser muy mala señal no?

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    xuanxo, lo del carbón y el gas, depende de lo que tiene cada empresa, la verdad. Endesa es la que tiene más plantas de carbón en España, y por eso defiende más el carbón. Gas Natural tiene más plantas de ciclo combinado, y por eso defiende más el gas.

    Yo creo que lo lógico y lo que podemos esperar es que el carbón vaya a menos, porque contamina mucho, y la tendencia a nivel mundial es a preferir el gas al carbón. Pero no creo que esto sea un gran problema para Endesa, lo que pasa es que si "estira" un poco más sus plantas de carbón, será algo mejor para sus beneficios que si las tuviera que cerrar ya.

    Montag, esos desencuentros, también con las nucleares, son por lo que acabo de contar.

    El "mix de producción" de una eléctrica es cómo se reparte su parque de generación de electricidad. Por ejemplo:

    20% Hidráulica
    30% Nuclear
    15% Eólica
    25% Carbón
    10% Gas

    Todas tienen de todo (hablo en España), pero unas eléctricas tienen más de unas cosas que de otras. Y por eso defienden más unas tecnologías que otras.

    La que tiene un 25% de carbón y un 5% de gas "tira" para el carbón, y la que tiene un 5% de carbón y un 25% de gas "tira" para el gas.

    Lector, sí que eso hizo caer algo al sector ese día, pero luego dijeron que no afectaba tanto como había parecido en un principio.

    Yo creo que es muy poco probable que se construyan más plantas nucleares en España. Y el mundo se están construyendo, pero creo que también es una tecnología que va a ir a menos. Porque en el estado en que están ya las renovables, creo que no merece la pena construir nuevas plantas nucleares.

    Una nuclear genera energía barata, pero tiene unos costes de construcción altos, y merece la pena construirla si se va a usar durante décadas. Y esto último es lo que creo que no está tan claro, que se vayan a usar durante muchas décadas las que se construyeran ahora.

    Las que ya tenemos, sí que merece la pena seguir usándolas, porque ya están construidas hace mucho tiempo. Y van a ayudar a la transición hacia las renovables.

    Endesa a 18-20 euros está muy barata, con una rentabilidad por dividendo de alrededor del 7%.

    Y si cayera a los 16-18 euros, la rentabilidad por dividendo ya sería alrededor del 8%, y estaría baratísima. No debería caer tanto, pero entre el tema que comenta Lector y lo de Cataluña, no hay que descartar una caída puntual hasta esta zona.


    Saludos.

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