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Viscofán: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 1%-2%)

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  • Honer
    respondió
    Hola a todos, una duda para los que lleváis Viscofan en ING, sabéis si gestionan la prima de asistencia directamente? Tengo entendido que en Vidrala sí es así. Muchas gracias!

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos.

    Quizá le afecte algo lo de Rusia, lo veremos pronto.

    Los resultados de 2021 han sido muy buenos:

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Nombre:	Viscofán 2021.png
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    Esto es un BPA de 2,86 euros. Y el dividendo de 1,84 euros es todo ordinario, sí:

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Nombre:	Viscofán dividendo.png
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ID:	478179


    En la práctica no tiene deuda neta, porque el ratio deuda neta / EBITDA es de menos de 0,2 veces.

    Las previsiones para 2022 son estas:

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Nombre:	Viscofán 2022.png
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ID:	478180


    Esto supondría tener en 2022 un BPA de 3,05 euros y pagar un dividendo de 1,93 euros, aproximadamente.

    Y en el plan estratégico que nos ha comentado Galinvest el principal dato que da es el del crecimiento de los ingresos:

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Nombre:	Viscofán 2025.png
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ID:	478181


    Tened en cuenta que aunque en las previsiones para 2022 que os acabo de poner no es así, lo normal es que el BPA crezca más que los ingresos.

    Así que en principio debemos esperar un crecimiento superior al 10% del BPA de Viscofán hasta 2025, que es un crecimiento muy bueno.

    Y este crecimiento viene de la mayor producción de las fábricas nuevas (como la de Cáseda), de la mayor eficiencia de esas fábricas nuevas, de los nuevos productos que ha ido anunciando, y de las pequeñas empresas que ha ido comprando.

    En 50 euros el PER 2022 es de unas 16 veces y la rentabilidad por dividendo es del 3,9%.

    Me parece un buen precio para este crecimiento esperado hasta 2025.

    En este momento el gráfico no me ayuda a precisar más. Este es el gráfico semanal:

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Nombre:	Viscofán semanal.jpg
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ID:	478182


    Alrededor de 50 euros me parece una buena compra.


    Saludos.

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  • Rodes
    respondió
    si, si que lo hace, puesto que él trabaja ahora en la competencia y han cancelado varios pedidos. Les afecta a todos, ya no sé si por igual o no, pero afecta a todo el sector (y bueno, a todos los sectores, claro).

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  • TeresaM
    respondió
    Rodes gracias por compartir la información. Creo que un factor importante a tener en cuenta es si la competencia depende también de esos mercados para obtener las tripas y si la dependencia es de la misma magnitud o no. Quizás cuando hablaras con tu amigo de nuevo podrías plantearle este tema. De nuevo gracias por compartir y vamos a ver cómo va evolucionando la situación.

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  • Rodes
    respondió
    Suelo hablar con un amigo que trabajaba en VIS y ahora en otra empresa de la competencia pero que se dedica a lo mismo, y conoce muyyy bien la empresa. Me dice que esta bajada no es por un susto, sino porque realmente Europa del este y Rusia es un muy buen mercado para tripas y claro, con el tema de la guerra, probablemente lo van a perder durante un tiempo... por lo que yo supongo que se estima una bajada bestial de ingresos.

    Esperemos , como siempre, que sea una cosa temporal. Si no es temporal, ya va a dar igual asi que...

    saludos

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  • Loureiro1981
    respondió
    Originalmente publicado por RV Padawan Ver Mensaje
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...72_743520.html

    Viscofan gana un récord de 133 millones en 2021 y eleva el dividendo hasta 1,84 euros
    La compañía de envolturas logra sus mejores resultados tanto en ingresos como en rentabilidad

    Aunque más abajo en la noticia comentan que 0.43€ son de dividendo extraordinario, así que no lo tengo tan claro todo
    Yo creo que en la noticia donde pone extraordinario debería poner complementario.

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  • RV Padawan
    respondió
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...72_743520.html

    Viscofan gana un récord de 133 millones en 2021 y eleva el dividendo hasta 1,84 euros
    La compañía de envolturas logra sus mejores resultados tanto en ingresos como en rentabilidad

    Aunque más abajo en la noticia comentan que 0.43€ son de dividendo extraordinario, así que no lo tengo tan claro todo

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  • Galinvest
    respondió
    Ha presentado su plan estratégico para los próximos años.

    https://www.viscofan.com/es/noticias/noticia/159
    Editado por última vez por Galinvest; 26 feb 2022, 14:50, 14:50:27.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    De nada, Monchi. Viscofán es muy buena empresa. Algunas empresas españolas están entre las mejores del mundo en su sector, y Viscofán es una de ellas.

    Torollu, los indexados han tenido que vender Viscofán, así es. Esta caída ya no se produce justo el día de la salida, porque les dejan repartir las ventas a lo largo de varios días.

    En los años 90 y principios de los 2000 era curioso, porque los indexados vendían justo el día que las empresas salían de los índices. Así que los traders de corto plazo hacían una operación segura, de la siguiente forma.

    Si Viscofán iba a salir del Ibex 35 el 20 de diciembre, el día 19 a última hora los traders abrían muchas posiciones bajistas sobre Viscofán, porque el día 20 a primera hora se iban a producir las ventas de todos los indexados. Así que estas operaciones bajistas daban un beneficio prácticamente seguro.

    Omega, seguramente son las ventas de los indexados, como te dice Monchi. Lo peligroso de las opciones es apalancarse, Omega. Si no te apalancas la venta de Put tiene menos riesgo que comprar las acciones directamente.

    Al precio actual, 52 euros, es una buena compra por fundamentales.

    Vamos a ver los gráficos para afinar.

    Este es el semanal:

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Nombre:	Viscofán semanal.jpg
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ID:	473783


    En el semanal parece que esta zona podría ser el suelo. Porque aquí coinciden la media semanal de 200, el suelo de ese canal bajista, y el soporte de los 50,50.

    Yo creo que esta es una buena zona de compra por fundamentales y técnico.

    Vamos a ver ahora el mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Viscofán mensual.jpg
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ID:	473784

    En el mensual parece que ha hecho un techo, y que podía caer por debajo de los 50 euros.

    Al precio actual el PER es de 18 veces. Es un buen precio, pero no está "muy barata".

    Si cae por debajo de 50 euros, hará suelo en la zona de PER 15-16 veces, más o menos.

    Lo que yo haría es comprar al precio actual la mitad o la tercera parte del dinero que le queráis dedicar ahora a Viscofán. Y si cae por debajo de los 50 euros, entonces haría otra compra (ya veremos dónde) con el resto de ese dinero.


    Saludos.

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  • Om3ga
    respondió
    Buenas tardes,

    Puff conseguí salvarme de la quema. He conseguido hacer una rotación de la put y pegarle una patada hasta mazo de 2022, precio de strike 54€. Me quito el problema ahora mismo que me venía muy mal perder casi toda la liquidez si me ejercitaban la put este viernes.

    Si me la ejercitan en Marzo 2022 con strike 54€ me saldrían las acciones a 52,9€. Creo que es un precio bueno para marzo y sino me la ejercitan me llevo 110€ de prima, que está cerca del dividendo anual que da viscofan.

    CUIDADO CON LAS OPERACIONES CON OPCIONES, SON PELIGROSAS.

    Saludos.

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  • Quinto Fabio Máximo
    respondió
    Yo he hecho una primera entrada a 51,83 €, tenía mucho interés en tener a Viscofán en mi cartera y quizás me haya precipitado...

    No obstante guardaré una segunda bala para cuando baje más o menos un 20% adicional.

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  • Rodes
    respondió
    hoy la tienes a poco más

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  • 1001w
    respondió
    Difícil lo veo, pero aquí uno que está esperando que toque los 50€

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  • Mochifuncio
    respondió
    Originalmente publicado por Om3ga Ver Mensaje
    Buenas tardes, ¿alguién sabe porque está bajando tanto Viscofan estos días? Vendí una put y me esta jodiendo vivo, ¿alguna razón fundamental para la caida?

    Gracias.
    Salida del IBEX 35 y caída general de la bolsa de estos días.

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  • Om3ga
    respondió
    Buenas tardes, ¿alguién sabe porque está bajando tanto Viscofan estos días? Vendí una put y me esta jodiendo vivo, ¿alguna razón fundamental para la caida?

    Gracias.

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  • pollu8
    respondió
    Caso de éxito - Viscofan

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  • Link427
    respondió
    Y va a entrar en los 52-53 euros que decía Gregorio, que va a ser una oportunidad de entrar en este valor estupenda.

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  • Sarraceno
    respondió
    Si la decisión de que salga Viscofán y entre Rovi ya es definitiva, lo lógico es que los fondos ya vayan vendiendo VIS y vayan comprando ROVI sin esperar al 20/12. De hecho VIS está ahora perdiendo un 2,5%.

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por Rodes Ver Mensaje
    Lo lógico sería que bajase algo la cotización el 20 de diciembre, puesto que muchos fondos indexados deben vender Viscofán.

    No tiene porque ser así... pero yo pondría una orden limitada a 52-53 €, precio que da Gregorio, a ver si entra.

    Y si no entra, pues no pasa nada! ya dará otra oportunidad

    pd - yo puse una limitada a 48 hace años por una mala noticia de la OMS muy exagerada por el mercado, y me entró a 45. Las limitadas para estos casos son una maravilla.
    Como todo tiene ventajas e inconvenientes. La limitada pones 45 y puede que baje mucho más. Me alegro que en el caso que indicas saliese bien, pero creo que fue mas bien por tu buen seguimiento de lo que podía ocurrir.

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  • Rodes
    respondió
    Lo lógico sería que bajase algo la cotización el 20 de diciembre, puesto que muchos fondos indexados deben vender Viscofán.

    No tiene porque ser así... pero yo pondría una orden limitada a 52-53 €, precio que da Gregorio, a ver si entra.

    Y si no entra, pues no pasa nada! ya dará otra oportunidad

    pd - yo puse una limitada a 48 hace años por una mala noticia de la OMS muy exagerada por el mercado, y me entró a 45. Las limitadas para estos casos son una maravilla.

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