El carrito de la compra de opciones

[metesa]

Buenas tardes, ojo a KHC (Kraft Heinz) y al ostiazo que se ha pegado tras las noticias, otra en el punto de mira para entrar largos...

Saludos.

[Iruxelc]

Buenas noches

Mañana se me esfuman 7 trades, casi 2k$, lo digo para que no penséis que es fácil y que es dinero fácil y rápido.
Si bien es cierto que son trades que hice al principio y hay alguno que metí más de la cuenta, ahora mi operativa creo que es bastante más eficiente.

Pero bueno esto entra dentro del juego, el caso es tener más beneficios que pérdidas.
Me da que mañana va a ser un gran día!

Saludos!!

[metesa]

Buenas noches

Mañana se me esfuman 7 trades, casi 2k$, lo digo para que no penséis que es fácil y que es dinero fácil y rápido.
Si bien es cierto que son trades que hice al principio y hay alguno que metí más de la cuenta, ahora mi operativa creo que es bastante más eficiente.

Pero bueno esto entra dentro del juego, el caso es tener más beneficios que pérdidas.
Me da que mañana va a ser un gran día!

Saludos!!

Poco a poco iras depurando la estrategia como me paso a mi. Yo ahora he reducido el numero de operaciones, por lo que soy mas selectivo. Lógicamente obtengo menos ganancias, pero también pierdo mucho menos. El año pasado el ratio de Beneficio/Perdida me mejoró bastante usando esta estrategia con respecto a 2015.

Sigues en la tradingroom de Josan?

Saludos

[Iruxelc]

si hay seguimos metesa.

Saludos!!

[metesa]

Madre mia como estan manipulando KHC, ayer cerro sobre 87.5$ y la acaban de tirar para arriba y ya cotiza por los 92$ y subiendo, adios a mis calls...pensaba que iban a tardar mas en tirarla para arriba...el que pillara calls ayer se va a forrar y mucho

MDLZ (Mondelez) al reves, la han tirado para abajo, esta si que no me la pierdo...

Saludos.

[Filasete]

Yo con las opciones alucino. Esto se mueve a un ritmo increible. Ayer te lei, Metesa, y compre una Call KHC a 1,25. La acabo de vender a 6,6 porque me daba vertigo. Mas vale pajaro en mano....

Iruxelc, llevo un tiempo planteandome suscribirme con JosanTrader. Supongo que merece la pena. Entiendo que si sigues dentro, es un sí.

Gracias

[kokomen]

Buenas tardes, ojo a KHC (Kraft Heinz) y al ostiazo que se ha pegado tras las noticias, otra en el punto de mira para entrar largos...

Saludos.

Madre mía si ayer entrase te en kraft..

[metesa]

Yo con las opciones alucino. Esto se mueve a un ritmo increible. Ayer te lei, Metesa, y compre una Call KHC a 1,25. La acabo de vender a 6,6 porque me daba vertigo. Mas vale pajaro en mano....

Iruxelc, llevo un tiempo planteandome suscribirme con JosanTrader. Supongo que merece la pena. Entiendo que si sigues dentro, es un sí.

Gracias

Has sido uno de los agraciados a los que le ha tocado el gordo, me alegro

[metesa]

Madre mía si ayer entrase te en kraft..

No entré...ahora explico detenidamente la jugada de KHC porque ha sido para mear y no echar gota.

[kokomen]

Voto Por crear un @metesa_trader!!
(por que al. Sr Husky no hay quien lo siga..)

[Husky]

Buenas noches.

Voto Por crear un @metesa_trader!!
(por que al. Sr Husky no hay quien lo siga..)

Voy a procurar hacer las cosas más sencillas para que todo el mundo (interesado) pueda seguir el hilo sin perderse. No obstante creo que hay gente que no se atreve a preguntar.


Un saludo.

[kokomen]

Buenas noches.




Voy a procurar hacer las cosas más sencillas para que todo el mundo (interesado) pueda seguir el hilo sin perderse. No obstante creo que hay gente que no se atreve a preguntar.


Un saludo.

Cierto, no pregunto porque creo que tengo deberes aun que hacer... Me gusta tener todo aprendido antes de entrar en el "pregunteo". (espero que no te haya molestado, el comentario era con toda mi buena intención).
De momento las estrategias de metesa me parecen más fáciles de seguir (aunque no tenga tiempo para localizarlas, que creo que es lo más tedioso y reconocible de su estrategia).
Muchas gracias a ambos por compartir vuestras experiencias y conocimiento en el tema (miedo me da aficionarme a esto).

[Husky]

Buenas noches.

Hoy no he hecho ninguna operación en el Eurex, pero sí en el IBEX vendiendo algunas puts del BBVA para marzo (cuando ya creía que no iban a entrar porque exigía una prima cercana al Ask).

La verdad es que no he querido mezclar (de momento) la operativa IBEX y USA con la del Eurex, objeto del hilo, porque se trata de estrategias totalmente distintas. En IBEX y USA yo vendo sistemáticamente puts y calls cubiertas que se liquidan por entregas y que dejo (casi siempre) llegar a vencimiento, mientras que en los índices del Eurex utilizo estrategias que se liquidan por diferencias (i.e. en cash, no entregando o recibiendo acciones). Son diferentes maneras de operar que ayudan a diversificar riesgos, entre otras cosas.

Se me ocurre que, como IBEX y USA son fáciles de describir, puedo añadirlas con un seguimiento menos exhaustivo.

No sé si será mejor o peor ampliar el asunto así. Quedo a la espera de vuestros comentarios.


TEORIZANDO:

Bueno, comentaba en otro post que estaba re-leyendo un libro (The Options Trader's Hedge-Fund) del que estaba extrayendo conclusiones sobradament experimentadas. Una de ellas es la actitud y disposición al riesgo. Porque "trading" es "riesgo" y lo voy a intentar resumir.

La actitud y disposición (mind-set) de un trader es muy importante. Como cuando un soldado entra en acción, sabe que lucha por su país y que nunca estará desamparado. Los soldados saben que sus compañeros les vigilan y cuidan de ellos, generando un sentimiento de confianza ante la adversidad.

El sentimiento de confianza en un plan de trading es lo que un trader necesita para manejar su cuenta. La creencia en el plan de trading le aleja de problemas y le lleva a obtener beneficios de manera consistente. Sin embargo, la confianza o creer en el plan no es suficiente. El seguimiento del plan presentará dificultades algunas veces. Ésa es la razón por la que el trader debe tener dedicación, disciplina, audacia, flexibilidad y humildad.

El trading es un negocio, y necesita mucha dedicación y entrega en seguir un plan de trading para tener beneficios. Habrá un montón de ascensos y caídas que impactarán sobre el psique (equilibro sicológico). No es un negocio fácil. El mercado constantemente lo pondrá a prueba. Sin embargo la dedicación y constancia harán superar los cambios emocionales.

Habrá que ser extremadamente disciplinado para seguir el plan de trading, asegurándose de entrar y salir correctamente, y de que las coberturas estén hechas. La disciplina ayuda a superar las emociones del trading. Una de las principals razones por las que los traders quiebran es por no asumir pérdidas lo suficientemente rápido. Ocurre porque (humanamente) el sentimiento de perder es tan doloroso que asumir voluntariamente una pérdida resulta indeseable. Incluso cuando el plan de trading diga que hay que asumir enseguida la pérdida para evitar que se haga más grande, el trader indisciplinado se quedará quieto. Hay que estar preparado de tal manera que cuando llegue (la hora de asumir un fallido) se realice siguiendo el plan de trading.

Como trader hay que ser atrevido y decidido. Habrá veces en que abundarán las oportunidades y habrá que tomar la decisión de entrar en ellas. Y también habrá veces en que hará falta permanecer fuera, cuando las oportunidades sean escasas. Ser atrevido permite tomar decisiones críticas en el momento adecuado.

La flexibilidad es la más infravalorada de las características de un buen trader, pero es una de las más importantes. Ser flexible con audacia permite cambiar el rumbo cuando las cosas no van por el camino adecuado. Por ejemplo, digamos que tenemos una posición (ligeramente) alcista y el mercado se ha dado la vuelta pasando de alcista a bajista. Hace falta tomar la decisión de cambiar la posición de (ligeramente) alcista a (ligeramente) bajista. Esto no es fácil de hacer si no se es flexible y decidido.

Otra característica muy importante de un trader de éxito es la humildad. El mercado lanza muchas pelotas con rosca. Es muy improbable tener un 100% de operaciones ganadoras cada año. Hay que recordar que, incluso Warren Butter, ha tenido malas inversiones; por ejemplo, Salomon Brothers, US Airways, el mercado de la plata… Hay que pensar en las malas operaciones como si hubieran sido oportunidades de aprender. Las malas operaciones generan una reacción que enseña cómo hacerlo mejor la siguiente vez.

Ser humilde es la clave para no tomarse las pérdidas como algo personal. Las pérdidas son parte del negocio. Si no hubiera pérdidas, nadie necesitaría asegurarse y no habría negocio de venta de puts.

En conclusión, la disposición y actitud son fundamentales. Hay que ser totalmente entregado, disciplinado, audaz, flexible y humilde para obtener éxito. Quien tenga una buena actitud triunfará.

Cuando una operación va en contra hay que estar preparado pero no tenerle miedo. Las grandes fortunas se hacen (y se pierden) en momentos de gran incertidumbre. Hay que tener resistencia (fuerza) mental en esta actividad. Igual que les pasa a los deportirtas de élite. Tienen la resistencia mental que les hace ser disciplinados y continuar hasta el final. Es igual en el trading. Deben tenerse planificados los peores escenarios para no quedarse helado cuando pase algo de verdad. Igual que un piloto de avión que, en caso de emergencia consulta la lista de control sin entrar en pánico. Un ejemplo de tener un plan ensayado se dio cuando el Capitán Chesley B. Sullenberger tuvo que hacer un amaraje forzoso sobre el río Hudson en Manhattan el 15 de enero de 2009 cuando su avión fue impactado por una bandada de gansos salvajes canadienses. Afortunadamene el Capital Sullenberger había entrenado situaciones de emergencia y tenía un plan que fue capaz de ejecutar a la perfección. Haciéndolo así salvó las vidas de todos sus pasajeros. Tener un plan de trading ayuda a tener los escenarios planificados y da una guía de lo que hay que hacer ante una emergencia. >>>


En mi opinión hay un gran problema del que no se habla en esta publicación, que puede forzar a la pérdida de la cuenta. Que es el ÉXITO. Cuando se gana varias veces, la tendencia es a creer que se ha descubierto una sistema para ganar siempre. Lo cual sería muy fácil "matemáticamente".

O jugamos con ventaja, o jugamos protegidos, o jugamos con una estrategia swing a medio/largo plazo, o etc. etc.


Un saludo.

[metesa]

Buenas noches, voy a tratar de explicar lo que ha pasado con KHC, desde mi humilde e insuficiente todavía conocimiento del mercado, porque ha sido de locos, manipulación modo ON.

Como ya avisé, la tenia en punto de mira tras las noticias de resultados del 4ºT de 2016, que salieron mejores de los esperado. Pues bien, como muchas veces pasa, la cotización se desplomo de 91$ a 86,5$ (cosa que no me extraña, ya que logicamente estos tios, lo que quieren es comprar lo mas barato posible para obtener la mayor ganancia, es asi, el mercado es suyo, no nuestro).

A lo que iba, estaba esperando una bajada de volatilidad para comprar, cosa que iba a hacer durante la sesion de hoy o la sesion del proximo lunes...pero no me han dejado, ya que en el caso de KHC había otro elemento añadido ademas de las noticias de resultados, y es que esta mañana ha salido 'publicamente' que iban a adquirir por una burrada de millones la empresa Unilever (UL), que si mirais su grafico vereis que ha explotado también. Públicamente lo pongo entre comillas, porque esta gente ya sabia el acuerdo de compra desde vete tu a saber cuando.

EL caso, que les ha salido la jugada redonda y aquel que haya arriesgado comprando opciones, pues también. Por poner un ejemplo:



Este es un strike pero vamos, que sirve cualquiera, mira a lo que estaban cotizando estas calls y hasta donde han llegado, BRUTAL!!! Yo por soñar un poco he hecho simulaciones de un trade invirtiendo 700$ y la ganancia se disparaba a 25.000$ (vamos que a mi me arregla el año 2017 entero)

Bueno a parte de esta anecdota manipulativa, he entrado en AIG tras la bajada de volatilidad y he comprado 20 contratos a 0.18$. Tambien tengo KO

Saludos a todos!

[Huanhotze]

[ATTACH=CONFIG]8119[/ATTACH]

Brutal la manipulación! Pillas una de estas y te arregla bien la cuenta.

Lastima que esto pasa una vez de un millón, aquí concretamente se han confabulado todos los astros, y el que lo sabia se puede retirar de por vida.

Gracias Metesa por explicarlo con tanto detalle, sin esa explicación muchos, o por lo menos yo, nos hubiéramos creído que esto puede ser un denominador común en muchas empresas que entregan resultados y pegan una abrupta baja.

[Huanhotze]

Se me ocurre que, como IBEX y USA son fáciles de describir, puedo añadirlas con un seguimiento menos exhaustivo.

No sé si será mejor o peor ampliar el asunto así. Quedo a la espera de vuestros comentarios.

Yo personalmente te lo agradecería. Sigo tu operativa a diario y me parece muy interesante e instructiva.

Estaría muy atento si también compartieras la operativa de ventas de PUTS y CALLS cubiertas sobre acciones. Ya sea en el hilo de Tratando de no arruinarme vendiendo opcionescomo en un hilo nuevo.

Opino que la mejor forma de aprender es experimentarlo uno mismo (que tiene mucho riesgo si no se sabe lo que se hace) y la segunda mejor aprender de la experiencia de otros.

[kokomen]

Buenas noches.

Hoy no he hecho ninguna operación en el Eurex, pero sí en el IBEX vendiendo algunas puts del BBVA para marzo (cuando ya creía que no iban a entrar porque exigía una prima cercana al Ask).

La verdad es que no he querido mezclar (de momento) la operativa IBEX y USA con la del Eurex, objeto del hilo, porque se trata de estrategias totalmente distintas. En IBEX y USA yo vendo sistemáticamente puts y calls cubiertas que se liquidan por entregas y que dejo (casi siempre) llegar a vencimiento, mientras que en los índices del Eurex utilizo estrategias que se liquidan por diferencias (i.e. en cash, no entregando o recibiendo acciones). Son diferentes maneras de operar que ayudan a diversificar riesgos, entre otras cosas.

Se me ocurre que, como IBEX y USA son fáciles de describir, puedo añadirlas con un seguimiento menos exhaustivo.

No sé si será mejor o peor ampliar el asunto así. Quedo a la espera de vuestros comentarios.


TEORIZANDO:

Bueno, comentaba en otro post que estaba re-leyendo un libro (The Options Trader's Hedge-Fund) del que estaba extrayendo conclusiones sobradament experimentadas. Una de ellas es la actitud y disposición al riesgo. Porque "trading" es "riesgo" y lo voy a intentar resumir.

La actitud y disposición (mind-set) de un trader es muy importante. Como cuando un soldado entra en acción, sabe que lucha por su país y que nunca estará desamparado. Los soldados saben que sus compañeros les vigilan y cuidan de ellos, generando un sentimiento de confianza ante la adversidad.

El sentimiento de confianza en un plan de trading es lo que un trader necesita para manejar su cuenta. La creencia en el plan de trading le aleja de problemas y le lleva a obtener beneficios de manera consistente. Sin embargo, la confianza o creer en el plan no es suficiente. El seguimiento del plan presentará dificultades algunas veces. Ésa es la razón por la que el trader debe tener dedicación, disciplina, audacia, flexibilidad y humildad.

El trading es un negocio, y necesita mucha dedicación y entrega en seguir un plan de trading para tener beneficios. Habrá un montón de ascensos y caídas que impactarán sobre el psique (equilibro sicológico). No es un negocio fácil. El mercado constantemente lo pondrá a prueba. Sin embargo la dedicación y constancia harán superar los cambios emocionales.

Habrá que ser extremadamente disciplinado para seguir el plan de trading, asegurándose de entrar y salir correctamente, y de que las coberturas estén hechas. La disciplina ayuda a superar las emociones del trading. Una de las principals razones por las que los traders quiebran es por no asumir pérdidas lo suficientemente rápido. Ocurre porque (humanamente) el sentimiento de perder es tan doloroso que asumir voluntariamente una pérdida resulta indeseable. Incluso cuando el plan de trading diga que hay que asumir enseguida la pérdida para evitar que se haga más grande, el trader indisciplinado se quedará quieto. Hay que estar preparado de tal manera que cuando llegue (la hora de asumir un fallido) se realice siguiendo el plan de trading.

Como trader hay que ser atrevido y decidido. Habrá veces en que abundarán las oportunidades y habrá que tomar la decisión de entrar en ellas. Y también habrá veces en que hará falta permanecer fuera, cuando las oportunidades sean escasas. Ser atrevido permite tomar decisiones críticas en el momento adecuado.

La flexibilidad es la más infravalorada de las características de un buen trader, pero es una de las más importantes. Ser flexible con audacia permite cambiar el rumbo cuando las cosas no van por el camino adecuado. Por ejemplo, digamos que tenemos una posición (ligeramente) alcista y el mercado se ha dado la vuelta pasando de alcista a bajista. Hace falta tomar la decisión de cambiar la posición de (ligeramente) alcista a (ligeramente) bajista. Esto no es fácil de hacer si no se es flexible y decidido.

Otra característica muy importante de un trader de éxito es la humildad. El mercado lanza muchas pelotas con rosca. Es muy improbable tener un 100% de operaciones ganadoras cada año. Hay que recordar que, incluso Warren Butter, ha tenido malas inversiones; por ejemplo, Salomon Brothers, US Airways, el mercado de la plata… Hay que pensar en las malas operaciones como si hubieran sido oportunidades de aprender. Las malas operaciones generan una reacción que enseña cómo hacerlo mejor la siguiente vez.

Ser humilde es la clave para no tomarse las pérdidas como algo personal. Las pérdidas son parte del negocio. Si no hubiera pérdidas, nadie necesitaría asegurarse y no habría negocio de venta de puts.

En conclusión, la disposición y actitud son fundamentales. Hay que ser totalmente entregado, disciplinado, audaz, flexible y humilde para obtener éxito. Quien tenga una buena actitud triunfará.

Cuando una operación va en contra hay que estar preparado pero no tenerle miedo. Las grandes fortunas se hacen (y se pierden) en momentos de gran incertidumbre. Hay que tener resistencia (fuerza) mental en esta actividad. Igual que les pasa a los deportirtas de élite. Tienen la resistencia mental que les hace ser disciplinados y continuar hasta el final. Es igual en el trading. Deben tenerse planificados los peores escenarios para no quedarse helado cuando pase algo de verdad. Igual que un piloto de avión que, en caso de emergencia consulta la lista de control sin entrar en pánico. Un ejemplo de tener un plan ensayado se dio cuando el Capitán Chesley B. Sullenberger tuvo que hacer un amaraje forzoso sobre el río Hudson en Manhattan el 15 de enero de 2009 cuando su avión fue impactado por una bandada de gansos salvajes canadienses. Afortunadamene el Capital Sullenberger había entrenado situaciones de emergencia y tenía un plan que fue capaz de ejecutar a la perfección. Haciéndolo así salvó las vidas de todos sus pasajeros. Tener un plan de trading ayuda a tener los escenarios planificados y da una guía de lo que hay que hacer ante una emergencia. >>>


En mi opinión hay un gran problema del que no se habla en esta publicación, que puede forzar a la pérdida de la cuenta. Que es el ÉXITO. Cuando se gana varias veces, la tendencia es a creer que se ha descubierto una sistema para ganar siempre. Lo cual sería muy fácil "matemáticamente".

O jugamos con ventaja, o jugamos protegidos, o jugamos con una estrategia swing a medio/largo plazo, o etc. etc.


Un saludo.

Gracias Husky, interesante texto. Me hace pensar que yo no ando preparado para este tipo de estrategia en parte por preparación, en parte por falta de tiempo.
A que te refieres con el swing medio/largo?

[kokomen]

Brutal la manipulación! Pillas una de estas y te arregla bien la cuenta.

Lastima que esto pasa una vez de un millón, aquí concretamente se han confabulado todos los astros, y el que lo sabia se puede retirar de por vida.

Gracias Metesa por explicarlo con tanto detalle, sin esa explicación muchos, o por lo menos yo, nos hubiéramos creído que esto puede ser un denominador común en muchas empresas que entregan resultados y pegan una abrupta baja.

Estoy de acuerdo.

Yo personalmente te lo agradecería. Sigo tu operativa a diario y me parece muy interesante e instructiva.

Estaría muy atento si también compartieras la operativa de ventas de PUTS y CALLS cubiertas sobre acciones. Ya sea en el hilo de Tratando de no arruinarme vendiendo opcionescomo en un hilo nuevo.

Opino que la mejor forma de aprender es experimentarlo uno mismo (que tiene mucho riesgo si no se sabe lo que se hace) y la segunda mejor aprender de la experiencia de otros.

Seguiremos evolución. Gracias a ambos, esto es una mina de conocimiento, experiencia y generosidad.

[Husky]

Buenos días.

Cierto, no pregunto porque creo que tengo deberes aun que hacer... Me gusta tener todo aprendido antes de entrar en el "pregunteo". (espero que no te haya molestado, el comentario era con toda mi buena intención).
De momento las estrategias de metesa me parecen más fáciles de seguir (aunque no tenga tiempo para localizarlas, que creo que es lo más tedioso y reconocible de su estrategia).
Muchas gracias a ambos por compartir vuestras experiencias y conocimiento en el tema (miedo me da aficionarme a esto).

Para nada, al contrario más bien, kokomen.

Lo de Kraft es lo que pasa siempre con la información privilegiada de los políticos. Imaginad lo fácil que es montarle una operación a unos cuantos de ellos que los haga inmensamente ricos. Tienes poder político comprado para toda la vida (y ejecutivo, y judicial). Son los amos del mundo.


Un saludo.

[Husky]

Buenos días.

Gracias Husky, interesante texto. Me hace pensar que yo no ando preparado para este tipo de estrategia en parte por preparación, en parte por falta de tiempo.
A que te refieres con el swing medio/largo?

Sí, no se entiende muy bien. Con "swing" me refiero a jugar (a la bolsa) con mucha precaución y una estrategia de las del tipo B&H a largo plazo (o value a medio plazo) donde su "juega con ventaja" en el sentido de que el tiempo suele correr a nuestro favor si está bien hecha.


Un saludo.