El carrito de la compra de opciones

[estrellacoja]

Interesante... entonces se podría teóricamente compensar plusvalías (de compraventa) con la compra de opciones, no?

Solamente si compras opciones que luego vendes más baratas o que expiran a vencimiento (que es lo mismo que vender a 0,00 €). Si compras una opción a 30€ y la vendes a 50€ has tenido plusvalía y obviamente debes declararla.

Además recuerda que la opción se declarará en el año en que se cierra la operación, ya sea por ejecución, vencimiento o recompra.

Hola! Una duda, la prima cobrada por la venta de una put reduce el precio de compra fiscal de las accciones? En el caso de que se lleguen a ejecutar, digo.
O simplemente se paga IRPF por las primas y el PMC se queda en strike + comisiones compraventa?

Como te han dicho las primas no reducen el precio de compra, pero además (en mi bróker IB por lo menos) las comisiones tampoco; las comisiones se aplican a la opción (p. ej. prima de venta de la PUT - Comisiones).

Cuando me asignan acciones por medio de opciones siempre me vienen con 0,00€ de comisión (la parte de las acciones) ya que esta se cobra en el contrato de la opción.

Te dejo un enlace de interés: https://www.invirtiendopocoapoco.com...n-de-la-renta/

[Tracker]

Tengo una chuleta debajo del monitor que pone lo siguiente:

1 - Acciones, fondos, opciones, derechos -> ganancias o pérdidas patrimoniales
2- Intereses y dividendos -> Rendimientos de capital mobiliario
1 y 2 declarado en la base imponible del ahorro

Por lo tanto puedes compensar; incluso las pérdidas se podrían compensar parcialmente con el punto 2, aunque te insto a que busques exactamente el funcionamiento, pues aún no lo he necesitado.

[RV Padawan]

Se consideran también ganancias o pérdidas patrimoniales.

Interesante... entonces se podría teóricamente compensar plusvalías (de compraventa) con la compra de opciones, no?

[Tracker]

Las primas cobradas son independientes de la compra/venta de acciones. Se consideran también ganancias o pérdidas patrimoniales.
Y aunque psicológicamente puedes verlo como dices, lo mejor es que simplemente lo veas como unos ingresos extraordinarios y las acciones al precio de strike.

[RV Padawan]

Hola! Una duda, la prima cobrada por la venta de una put reduce el precio de compra fiscal de las accciones? En el caso de que se lleguen a ejecutar, digo.
O simplemente se paga IRPF por las primas y el PMC se queda en strike + comisiones compraventa?

[Invertirenbolsa]

Hola,

Estrella, creo que estás gestionando muy bien esas operaciones con opciones.

Si vendes 1 Call por 1 $ es muy correcto recomprarla cuando caiga a 0,05 $, para asegurar casi el 100% del beneficio, y buscar el momento de vender otras Call, ingresando la prima íntegra.


Saludos.

[estrellacoja]

Buenas noches,

Sigo jugando con las opciones de AQUABOUNTY:

Esta semana la acción cayó bastante y recompré las dos CALL (un mes antes de vencimiento) a 0,05$ (yo las vendí a 1,00$). Rendimiento anualizado aprox. del 125%.

Así pues, ahora mismo dispongo de 240 acciones a un precio medio de 7,70$ + primas cobradas.

Mi intención es esperar que la acción corrija un poco y volver a vender 2 CALL cubiertas a 10$ o 12,5$ de strike (o una de cada) a 2 meses. Los precios son muy volátiles y las primas tienen grandes oscilaciones en pocos días.

Además me interesa abrir una posición en NMM así que vendo una PUT a 2 meses strike 22,5$ por 1.70$ de prima/acción.

Me está empezando a gustar esto de las opciones

[estrellacoja]

Buenas noches,

A falta de acciones que me parezcan realmente atractivas para ampliar mi cartera dividendera, dedico una parte de mi liquidez al medio plazo para aprender y ganar experiencia con las opciones.

El día 03/FEB/21 vendí 2 PUT con strike a 10$ a vencimiento el 19/FEB/21 con subyacente a AQUABOUNTY.

Vendí las PUT a strike 10 $ porque deseaba ampliar mi posición en dicha empresa y en ese momento su acción cotizaba a poco más de 11 $. Por cada PUT recibí una prima de 54 $, de modo que ingresé 108 $ por 16 días de contrato (rentabilidad anualizada del 120%).

Ahora mismo la cotización ha bajado a 9,25 $ y estoy pendiente de ver si me ejecutan o no. Si me ejecutan venderé CALL a venimientos próximos para intentar generar más primas. Mientras no me ejecuten, seguiré alargando las ventas de PUT.

Me gustaría que me ejecutasen para ver como lo gestiona mi broker y vender alguna CALL cubierta.

Editaré cuando haya vencido.

Nos vemos,

Estrellacoja.

Edito:

La acción cayó a 8 $ y me ejecutaron la PUT. Como tengo las acciones ahora vendo dos CALL cubiertas a strike 10$ vencimiento 16/04/21 prima 1.00$. Rendimiento bruto anualizado aprox. 68%. Además pongo un STOP profit en caso que la prima se pague a 0.10$ para recoger beneficio y vender más CALL.

[Tracker]

Si quieres "asegurarte" que te ejecuten, entonces si puede ser buena idea sacrificar algo de rentabilidad a cambio. Obviamente si ese strike te parece un buen precio, mejor si te llevas una prima aunque sea pequeña.

Buena suerte.

[PAU2REY9]

Gracias por responder Tracker.
Aun no había calculado la rentabilidad anual porque no entiendo del todo los importes. Si son 27 libras de prima, que no sé si lo he calculado bien, efectivamente sería una rentabilidad baja y no realizaría la operación. Pero quiero ampliar esta empresa y quería barajar vender put con ella.

[Tracker]

Hola PAU2REY9 Yo sólo llevo operando con opciones cerca de un año, así que aún estoy un poco verde y no tengo IB. Pero a priori me parece que esa opción de BT tiene una rentabilidad anualizada muy baja, sobre un 14%, si no he calculado mal, no sé si lo has tenido en cuenta.

[PAU2REY9]

Buenas tardes,
Hace unos días me estrené en esto de las opciones con mi primera venta de put de Mapfre.
Tengo una duda para la segunda operación que os quiero hacer, a ver si alguien me puede ayudar: quiero vender puts sobre la empresa BT (british telecom), al ser inglesa, tengo entendido que cada contrato son 1.000 acciones, pero me está costando un poco entender los importes entre los peniques y las libras. Adjunto detalle de la operación.
Quiero vender put con strike 110 para el 16.04.21, de prima sería en principio 2,75. Cuánto me llevaría en total de prima? sería 1000 acciones por 2,75 peniques= 2750 peniques, que son 27,50 libras?? Y en caso que me ejecuten la put, cúanto me costarían las acciones? 1000 acciones x 110= 1.100 libras?? A ver si me lo podéis confirmar para quedarme tranquilo.
Y por último, tengo de broker IB; para hacer esta operación tendría que hacer primero un cambio de euros a libras? de qué importe, de las 1100 libras??
Muchas gracias de antemano. Un saludo

[Invertirenbolsa]

Hola,

Muy buena esa venta de Put sobre Intel, estrellacoja.


Saludos.

[estrellacoja]

muchas gracias por la explicacion! ¿que significa el RPD inicial? y para cerrar la operacion sin hacer la compra, ¿recompras el contrato de opcion PUT a 0,13 verdad? seguire informandome, muchas gracias

La RPD inicial es la Rentabilidad Por Dividendo del momento en que compras la empresa. Y correcto, para cerrar la opción compro a 0,13$ la opción que vendí a 0,94$.

[kodiak]

muchas gracias por la explicacion! ¿que significa el RPD inicial? y para cerrar la operacion sin hacer la compra, ¿recompras el contrato de opcion PUT a 0,13 verdad? seguire informandome, muchas gracias

[estrellacoja]

hola soy nuevo en esto de las opciones, tenia una duda, con la venta de PUT45,5 INTEL 30 OCT, ¿entiendo que lo que esperas es que la accion suba y se quede por encima del precio de strike para que no la ejecuten antes de la fecha de vencimiento? y la ganancia que tendrias seria solo la prima verdad? saludos y perdon por preguntas de novato ajaj

Buenas Kodiak,

Exacto, mi beneficio es únicamente la prima. Me gusta INTEL pero paga poco dividendo (prefiero comprar con un mínimo de un 3% de RPD inicial). Entonces para no tener el dinero parado esperando que llegue a 45,5$ (aprox. 3% RPD), vendí una PUT45,5 para sacarle rendimiento al dinero parado mientras espero la compra. En este caso, el valor no ha llegado a 45,5 (ha subido), con lo que hoy he cerrado la posición comprando la opción PUT45,5 a 0,13$.

Con esto, el dinero que tuve "bloqueado" en espera de la compra (1 contrato x 100 acciones/contrato x 45,5$ /acción = 4.550$) me ha dado 79,90 $ (94-13-comisiones), lo que es un rendimiento bruto anualizado del 25,6 % teniendo en cuenta que he tenido la opción "abierta" 25 días en total.

[kodiak]

hola soy nuevo en esto de las opciones, tenia una duda, con la venta de PUT45,5 INTEL 30 OCT, ¿entiendo que lo que esperas es que la accion suba y se quede por encima del precio de strike para que no la ejecuten antes de la fecha de vencimiento? y la ganancia que tendrias seria solo la prima verdad? saludos y perdon por preguntas de novato ajaj

[estrellacoja]

Finalmente he vendido mi primera opción. Vendo PUT45,5 de INTEL con vencimiento a 30 OCT a 0,94$. Rentabilidad bruta de 17,4%. Espero no comprar las acciones, pero si me vencen entro al valor a 44,58$ con una RPD de casi el 3% (creo que es un muy buen precio a medio plazo), cobraré el dividendo de NOV y venderé CALL en 2021.

Edit: He recomprado hoy a 0,13 para evitar comparar las acciones en caso de malos resultados ya que presentan el día 22 . Con esto me queda una rentabilidad bruta final de 25,6% contando los días que he tenido abierta la opción. Intentare abrir otra posición cuando vea más oportunidades.

[Josebilbao]

Ahora que todo parece más calmado retomo la estrategia de venta de derivados.

He vendido una call de Santander strike 2,20, vencimiento Julio 20 a 0,19€.

Fue hace un par de días cuando la acción pegó un subidón de estaba la euforia desatada. La compré con idea de que volviera a sus andadas y cayera de nuevo. (Tengo las acciones). Si no baja las vendo y fuera.

Sale un tae muy bueno, si consigo quedarme las acciones haré lo mismo hasta que la ejecuten, a ver cuánto consigo recuperar desde los 4 € que las llevo (las compré para hacer esto mismo pero no me esperaba el palo del COVID)

Edito: sale un 285% TAE

Me cito para decir que ayer cerró en 2,21 (recordad strike 2,20 así que he vendido las acciones. Me quedo con la prima de los 0,19€, un buen dividendo, jejeje.

Cuando pasen 2 meses (las compré más arriba y quiero poder compensar las pérdidas) seguiré jugando con ellas

[Josebilbao]

Ahora que todo parece más calmado retomo la estrategia de venta de derivados.

He vendido una call de Santander strike 2,20, vencimiento Julio 20 a 0,19€.

Fue hace un par de días cuando la acción pegó un subidón de estaba la euforia desatada. La compré con idea de que volviera a sus andadas y cayera de nuevo. (Tengo las acciones). Si no baja las vendo y fuera.

Sale un tae muy bueno, si consigo quedarme las acciones haré lo mismo hasta que la ejecuten, a ver cuánto consigo recuperar desde los 4 € que las llevo (las compré para hacer esto mismo pero no me esperaba el palo del COVID)

Edito: sale un 285% TAE