MP con bolsa española

[Husky]

CAF – Auxiliar de FF.CC. (08-05-2013)

Gráfico mensual:
↑ Bastante por debajo de la MM de LP, que es buen lugar de entrada larga.
↑ La vela de abril es parecida a otras de largas sombras inferiores que han marcado el fin de retrocesos de CAF en el pasado. La propia línea de tendencia alcista está apoyada bajo 3 mechas largas de velas. Unido a que el volumen está por encima de la media (1) me hace considerarlo un posible indicio alcista.
↕ RSI, sin llegar a sobreventa, ha caído mucho y está en buena zona (para LP y MP). Sería positivo que atravesara hacia arriba la resistencia de la línea azul.
↑ MACD también está en buena zona y MACDh comienza a hacer barras más cortas por debajo de 0.

Este es el semanal. En 2011 podría haber formado un HCH con objetivo de caída mínima alrededor de 320 coincidiendo con el 38,2 de Fibonacci. Seguido, podría haber vuelto a formar un 2º HCH ahora con objetivo de caída mínima en la zona de los 280 euros coincidiendo con el 50% de Fibonacci.

Entré largo el 25 de marzo a 283,50, un poco por debajo del soporte en la zona 284,27, con Stop Loss a 264, un -8%. El Stop saltó y vendí con un pequeño deslizamiento a 263,65 perdiendo un 7,63% en la operación. Estaba planificada así y se desarrolló exactamente como estaba planificada. Hubo un poco de mala suerte. Al revisar aprendí que había intentado cogerla en un mínimo en vez de espera a que se diera la vuelta y entrar entonces con más garantía. Debe haber más indicios a favor antes de preparar una orden de compra.

↑ MACD por debajo de 0, da señal de entrada larga a punto de traspasar el trigger hacia arriba; las barras de MACDh aún por debajo de 0 son menguantes.
↑ Estocástico ha salido de la zona de sobreventa dando señal de compra y apunta arriba.
↑ El precio está por debajo de la media de valor.
↕ Otros indicadores están neutros.

Hasta ahora no parece haber señales negativas a MP.

En el gráfico diario:
↓ Las 2 últimas velas son negativas en el contexto de un rally (Estrella Fugaz y Hombre Colgado), si bien necesitan confirmación.
↓↓↓↓↓↓ Hay divergencia bajista en el gráfico diario de volumen, RSI, Momentum, MACDh y A/D; y el Estocástico está en zona de sobrecompra.

Concluyendo, a MP la situación puede ser favorable a una entrada larga con objetivo amplio de precios. Sin embargo a CP parece aconsejable esperar a la resolución de las divergencias y sobrecompras de los indicadores del graf. diario.


(1) Los puntos blancos que aparecen en algunas barras de volumen son una media móvil de 5 días. Cuando son visibles representan que esas barras han tenido un volumen superior a la media de las últimas 5 velas. Cuando no se ve el punto dentro de la barra, entonces el volumen ha estado por debajo de la media de las últimas 5 velas.

[Husky]

MDF – Duro Felguera (08-05-2012)

Gráfico mensual:
↓ Precio en zona de resistencia (máximo histórico).
↓ La vela de abril es un Hombre Colgado pendiente de confirmación al final de un rally.
↓ RSI tiene divergencia y está a punto de adelantar la ruptura de una línea de tendencia alcista.
↓ MACDh tiene divergencia y MACD está a punto de formarla.

Gráfico semanal:
↓↓↓↓↓ RSI, Momentum, MACD, MACDh y Estocástico tienen divergencia. Los osciladores están sobrecomprados.
↓ El precio está por encima de la media de valor.

Gráfico diario:
↓↓↓↓↓ Divergencia en indicadores y Acción sobrecomprada.

A MP parece haber más posibilidades de que la acción se pueda pillar más abajo.

[Husky]

EBRO – Ebro Foods (08-05-2013)

Podría llegar a hacer un triple techo en el gráfico mensual.
↓↓ Los indicadores no alcanzan los máximos del precio.

Este es el gráfico semanal.
↓ Estocástico está en zona de sobrecompra.
↓↓↓ MACDh, Momentum y A/D tienen divergencias.

En el diario:
↓ Hay velas que pueden propiciar una ruptura de soportes.
↓↓↓ En los indicadores se encuentran algunas divergencias que invitan a esperar.

[Husky]

GCO- Grupo Catalana Occidente (08-05-2013)

Puede estar pasando por una zona de resistencias dentro de una canal alcista amplio de LP.
↑ RSI parece haber superado la resistencia del canal (o más bien cuña) que podría estar anticipándose al movimiento del precio a LP.

A MP hay que insistir en la zona de resistencia sin dejar de mirar que por debajo hay un cruce al alza del precio con la media de valor, y de la media del valor con la MM-200. Esta zona, por encima de 13, parece buena para entrar si la cotización se tomase un respiro.
↓↓ Los osciladores están sobrecomprados y divergen,
↓↓↓ al igual que Momentum, MACD y MACDh.
↓ La vela que ha formado a 3/5 de la semana es bastante fea.

↑ A corto plazo, en el gráfico diario, no hay divergencias y no está tan clara la tendencia negativa que se aprecia en el semanal. La tendencia tiene fuerza y se relaja de vez en cuando formando banderines alcistas. RSI está fuerte, Momentum dudando por encima de 0 con mínimos más altos cada vez, MACD subiendo por encima de 0 y A/D siguiendo los precios. Sólo Estocástico está en zona de sobrecompra, pero los osciladores no son los mejores consejeros en tendencias.

Para una entrada larga a MP el gráfico mensual debe ser inmaculado (a riesgo de no acertar). Y no es el caso.

[Husky]

ENC – Ence (09-05-2013)

Para una perspectiva a años vista, Ence está recién rebotada en la resistencia de una línea de tendencia bajista de LP-MP formando cuña con el soporte de la zona 1,26, además de por encima de la media de valor. El movimiento de los últimos años parece lateral. En movimientos laterales de MP suele ser más provechoso hacer entradas largas en la zona cercana al soporte y utilizar la zona en la que se mueve el precio ahora para recoger beneficios. Se aprecia bien en este gráfico mensual.

A MP,el precio podría estar llegando a la zona media de un canal ascendente. La mejor zona de compra se situaría bajo la media de valor (para la que utilizo MM-26 en el semanal) que, en este caso, coincide también con la MM-200. Sin embargo los indicadores del semanal presentan fortaleza y no aprecio divergencias. Esto creo que abre posibilidades de un recorrido alcista de corto y medio plazo.

En el diario la MM-200 se ha dado la vuelta y es ahora ascendente, aunque a CP el volumen del rally desciende mientras que Estocástico, Momentum y RSI parecen estar ya algo sobrecomprados.

Ence parece alcista a MP y pienso que se podría acechar a CP a la espera de un retroceso que acerque el precio un poco más a la zona de la MM-200 (y mejor si la rebasa hacia abajo) para hacer una entrada larga con Stop Loss.

[Husky]

JAZ - Jazztel (09-05-2013)

Jazztel hizo un contrasplit 1x10 en enero de 2009.

Varios indicadores del semanal tienen divergencia bajista: Estocástico, MACD y MACDh, Mom. y RSI, por lo que parece preferible esperar a que desaparezcan antes de hacer entradas largas a MP. La MM-26, que suele ajustarse bien al valor en el semanal, no lo hace en este caso y se podría ajustar mucho más (hasta 45 o 50) para hacer entradas por debajo de ella porque, en los pullback, se aleja demasiado de ella (indicio de que la 26 no es la mejor midiendo el supuesto valor de consenso).

Los últimos meses se comporta un poco lateral y ahora se encontraría en la zona más baja de esa lateralidad. Por eso algunos indicadores del diario (Estocástico, p. ej.) indican sobreventa. Sin embargo MACD y MACDh tienen divergencia bajista.

Yo creo que está en un momento “ni fú ni fá” con posibilidades de caída.

[Husky]

PSG – Prosegur (09-05-2013)

Hay divergencia bajista en RSI y MACD mensual y también en RSI, MACD y MACDh, Mom., Estocástico y A/D del semanal, además de estar cerca de máximo histórico.

No es cómodo dibujar soportes o resistencias secundarias en el gráfico semanal por culpa de las abundantes y largas sombras de las velas.

No parece aconsejable invertir a MP en zona de resistencia cercana a máximo histórico y con abundantes divergencias.

[Husky]

TUB – Tubacex (09-05-2013)

Tubacex descendio hasta la última resistencia dentro de un canal bajista de MP, pero en este momento está situado en la parte alta del canal tras una tendencia alcista de casi 1 año, y las 5 últimas velas del gráfico mensual podrían corresponderse con un patrón de continuación alcista llamado Rising Three Methods (similar al visto en Iberdrola).

RSI presenta fortaleza alcista y MACD está creciendo por debajo de 0 en buena posición para una entrada larga a MP-LP.

A MP es previsible que algunos osciladores se acerquen a la zona de sobreventa. En el gráfico semanal, a la resistencia de la parte alta del canal se une la resistencia de la MM-200.

Creo que lo más sensato es esperar a ver qué hace en esta zona alta del canal y actuar en consecuencia.

[Husky]

ZOT - Zardoya Otis (09-05-2013)

También parece estar intentando romper la resistencia de un canal bajista y, por tanto, en la zona alta del mismo. Las resistencias de canales no son las mejores zonas para entrar largos.

Los indicadores del semanal están bastante neutros y sólo el Estocástico diario está sobrecomprado (desde febrero está moviéndose de forma lateral y ahora está en la parte alta del movimiento).

Es difícil proponer una zona de entrada hasta que no haya un retroceso.

[Husky]

ABE – Abertis Infraestructuras (09-05-2013)

Tampoco es fácil proponer una zona de entrada larga a MP en Abertis cuando está intentando romper la resistencia de un canal de MP que coincide con el máximo histórico.

Estocástico y Acum./Distr. semanales están por debajo del máximo anterior, lo que podría dar lugar a divergencia bajista (pero aún no la hay).

El graf. diario ha hecho hoy una vela parecida a un Hombre Colgado (que necesita confirmación) y hay divergencia en A/D y otros (MACDh, Mom. y RSI), que puede dar indicios de una corrección a CP.

[Husky]

ANA – Acciona (10-05-2013)

Curiosamente Acciona parece hallarse en la parte alta de un canal bajista de MP similar al de otras Acciones vistas. Se aprecia bien en el gráfico mensual.

Como nota negativa, las velas de dic-12, ene-13 y feb-13 responden al patrón de Estrella del Atardecer que Steve Nison identifica y resume así: Evening star-a major top reversal pattern formed by three candlesticks. The first is a tall white real body, the second is a small real body (white or black) which gaps higher to form a star, the third is a black candlestick which closes well into the first session's white real body. Tampoco es positivo que la vela que se esté formando a 1/3 de mes completo dibuje una sombra superior que choque con la resistencia del canal que, además, coincide con la zona por la que están pasando la MM-200 y la MM-26. Esto no quiere decir que la Acción necesariamente esté bajista; puede iniciar una tendencia lateral.

Como notas positivas en el gráfico semanal que incidirían en lo anterior, la caída desde la zona 64 se detuvo en la zona 42,39 (que coincide con el 61,8% del retroceso de Fibonacci, incrementando la fortaleza de esa resistencia. También es positiva a MP la posición de algunos indicadores, como Estocástico, MACD y MACDh, que parecen apuntar a una recuperación a MP.

A CP, sin embargo, los mismos indicadores en el gráfico diario parecen indicar una corrección con MACD dándose la vuelta hacia abajo por encima de 0, barras más pequeñas en MACDh también por encima de 0 y un Estocástico intentando salir de la zona de sobrecompra. Asimismo Momentum podría estar dándose la vuelta apuntando hacia 0 (pero sin traspasarlo todavía).

Si los signos bajistas a CP relajan la cotización de Acciona, es posible que los signos alcistas de MP se suavicen lo que, en mi opinión, podría ser señal de una fase de lateralidad. En cualquier caso, no parece apropiado entrar largo a MP en la parte alta de un canal.

[Husky]

ACX – Acerinox (10-05-2012)

Los 2 años y medio posteriores al suelo de 7 euros se mantuvo entre 11-14, mientras que estos dos últimos ha retrocedido cotizando entre 7,5-11. Actualmente está en la zona de 8, zona baja dentro de una lateralidad amplia. La presencia de la MM-200 en el gráfico mensual
junto a las sombras largas inferiores de las velas pueden dar a entender que la región 7,5-8 supone una resistencia importante, cerca de la cual estamos. Asimismo las sombras superiores largas de las velas rebotando hacia los 9 euros podrían dar idea de lateralidad (¿sombras largas por debajo + sombras largas por encima = indecisión = lateralidad?). Esta teoría también parecen apoyarla los indicadores del mensual con un RSI lateral, falto de fuerza, que ha roto la línea de resistencia (quizá anticipándose a lo que hará el precio), y un MACD en buena posición a LP-MP muy por debajo de 0, que acaba de cruzar el trigger, con un histograma (MACDh) creciente por encima de 0.

A MP, que es la entrada que busco para ACX, el RSI no ha roto la línea de tendencia bajista dibujada sobre él (coincidente con el segmento rojo oblicuo descendente), anticipando que tal vez el precio tampoco lo haga. Sin embargo tanto MACD como MACDh y RSI tienen una clara divergencia alcista de LP Y MP que se explica porque, en una tendencia bajista de medio plazo (bajista porque los nuevos máximos del gráficos de precios son cada vez más bajos), los mínimos de MACD, MACDh y RSI se sitúan cada vez más altos.

En el gráfico diario hay divergencia bajista en A/D. El estocástico también tiene una pequeña divergencia con relación a la penúltima vela: la penúltima vela de precio hace un máximo mayor que la antepenúltima, mientras que la raya que dibuja Estocástico apunta hacia abajo. Aunque creo que es más significativo que esté sobrecomprado. Hay que corregir esta situación antes de pensar en ella otra vez.

El 26 de marzo entré largo a 8,184 y el 15 de abril me sacó el Stop Loss a 7,60 con una pérdida de 7,98% (el máximo que me permito es del 8% en este tipo de operación). La Acción rebotó a 7,50 y ha vuelto a la zona 8,2 donde yo había comprado. La zona 8,2 cuenta, al menos con 3 resistencias: a) la MM-200, b) la línea de tendencia bajista, y c) una resistencia de 2 techos tocados el día 1 y el día 15 de marzo. Así que comprar a 8,184 era muy arriesgado y carecía de sentido. Lo lógico hubiera sido dejar pasar las resistencias y comprar después en pullback. Aprender esto me ha costado 165,05 euros.

Yo creo que ACX tiene potencial alcista y que, como empresa cíclica que parece ser, podría estar cercana a la fase más baja del ciclo (aunque esto nunca se sabe). Por eso me voy a replantear una nueva entrada a MP repartida en 2 o 3 compras con diferentes Stop Loss. La impresión es que por debajo de 8 Acerinox podría estar barata.

[Husky]

Buenas Tardes:

Gracias.

Si hay dudas, aclaraciones o alguien ve errores, le agradezco que lo diga para corregirlo.


Un Saludo.

[DOCTOR]

Errores?

Creo que tienes a todo el mundo con la boca abierta Husky...

[Skipper]

Errores?

Creo que tienes a todo el mundo con la boca abierta Husky...

Yo soy de los que está con la boca abierta...

FELICIDADES por tu trabajo y muchas gracias por compartir tu sabiduría Husky.

Saludos !

[Husky]

ACS – ACS Construcciones (10-05-2013)

Yo creo que ACS tiene apariencia alcista en el gráfico mensual, y tanto MACD como RSI representan fortaleza pese a la Nube Oscura de enero. La Nube Oscura detuvo el rally iniciado en julio de 2012. Una figura de vuelta que aparece al final de una tendencia puede o bien detener la tendencia, o bien iniciar la contraria (o nada). En todo caso, suelen ser indicio de pérdida de fuerza.

Del gráfico semanal se extrae que la MM-26 parece que se ajusta bastante bien a la media de valor de ACS sugiriendo entradas cortas o largas en los cruces entre precio y media (resaltados en los círculos). Por supuesto no es infalible. La resistencia de la zona 20 podría quedar rota si hoy se cierra la semana por encima, como parece. En 22,75 aprox. está otra resistencia que coincide con la MM-200 (zona de resistencia + zona de paso de la MM-200 = posible doble zona de resistencia).

En esta área algunos indicadores podrían presentar divergencia bajista en formación y los osciladores se adentran en zona de sobrecompra, lo que hace pensar que a MP podría haber cierta corrección que dé opción a mejor precio de entrada larga.

La última vela del gráfico diario dibuja un patrón parecido a lo que S. Nison denomina Long Legged Doji (Doji de Piernas Largas): Doji are valued for their ability to call market tops. This is especially true after a long white candlestick in an uptrend. The reason for the doji's negative implications in uptrends is because a doji represents indecision. Indecision, uncertainty, or vacillation by buyers will not maintain an uptrend. It takes the conviction of buyers to sustain a rally. If the market has had an extended rally, or is overbought, and then a doji surfaces (read "indecision"), it could mean the scaffolding of buyers' support will give way.; que también podría estar formando un Harami con la vela precedente: Harami-a two candlestick pattern in which a small real body holds within the prior session's unusually large real body. The harami implies the immediately preceding trend is concluded and that the bulls and bears are now in a state of truce. The color of the second real body can be white or black. Most often the second real body is the opposite color of the first real body.

Se podría pensar que, a corto y MP, puede que se llegue a comprar un poco por debajo del precio actual. Algunos osciladores del gráfico diario apuntan sobrecompra y me parece ver una divergencia bajista en A/D bastante gorda.

Está tan feo que me apetece entrar largo porque llevo un año que no doy una. Hoy en otro lugar recordaban aquello de SELL IN MAY & GO AWAY!

¡A ver si va a ser verdad!

[Husky]

AMS – Amadeus (10-05-2012)

Amadeus está sobrecomprada en el semanal y también en el diario. Pero ¡OJO!: cuando una Acción está tan en tendencia como AMS, es normal que los osciladores estén sobrecomprados e igual hay que obviarlos y decidir de otra manera si entrar largo a MP o quedarse esperando mientras que otros se están forrando. Yo ya me he cansado de buscarle puntos de entrada y divergencias, como ésta en el MACD, sin ir más lejos, que no funcionan.

El Acumulación/Distribución del gráfico diario presenta una clara divergencia formada y es probable que Estocástico llegue a formarla también.

Los Momentum del graf. diario y del semanal parecen tener divergencias bajistas de MP.

Yo creo que si Amadeus se acercara a la MM-26 del gráfico diario (la 26 es la turquesa) y acto seguido hiciera una figura de vuelta clara y confirmada (como las ha hecho si se mira hacia la izquierda del gráfico), le entraría largo con Stop Loss ceñido ¡a ver qué pasa!

[Stiga]

Maldita sea Husky qué ritmo llevas!

Enhorabuena por todo este trabajo y el tiempo que le habrás dedicado! Gracias!

Y ahora a leer con atención...

[Husky]

Buenas Noches:

No te preocupes, Stiga:

En realidad hace tiempo que creo que cometo grandes errores de inversión; de ahí publicar cómo llevo a cabo algunas operaciones con el fin de conseguir mejores resultados. Sobre todo a MP y LP. La ventaja de este tipo de inversión es que no es necesariamente competitiva sino que puede dar buenos resultados de forma cooperativa también. I mean tú no tienes necesariamente que perder dinero para que yo lo gane.

Desde ahora dejar claro que utilizo los términos "MP" y "LP" en el sentido estricto que contempla IEB en este artículo, por seguir así un guión concreto. Es importante aclarar términos ambiguos para hablar todos al tiempo el mismo idioma en el mismo contexto.

Voy rápido al principio porque quiero dar la primera pasada a cada Acción española, de las que considero aptas para entradas a MP, en menos de 10 sesiones (15 días). No sé si lo conseguiré, ya que lleva cierto tiempo sobre todo subir los enlaces a los gráficos, y quedan alrededor de 15-20 (más las que vosotros consideréis oportunas y yo no haya tocado). En el Word voy mucho más rápido pero me he parado para pasar el Word al foro porque es mejor tener las cosas en un servidor. Una vez puestas las bases, las revisiones ya tienen apoyos en gráficos anteriores (los mensuales tardan en sufrir variaciones y lo dicho "hoy" no suele modificarse hasta pasados varios meses, excepto errores, correcciones y/o precisiones); los gráficos semanales, por su parte, tampoco varían tan rápido. Con esto quiero decir que no hace falta que nadie se "empape" a la velocidad que yo pueda escribir. Hay tiempo. Y más en entradas a MP. La precipitación suele ser sinónimo de ERROR.

Así que tranquilidad y buenas viandas en el sentido que los griegos clásicos (y sajones) daban al sujeto.


Un Saludo.

[Skipper]

Buenas Noches:

En realidad hace tiempo que creo que cometo grandes errores de inversión; de ahí publicar cómo llevo a cabo algunas operaciones con el fin de conseguir mejores resultados. .

Hola Husky,

Tengo curiosidad por saber por que dices que cometes grandes errores de inversión... no será que estás buscando la inversión "perfecta" ? Además no dices "pequeños" errores de inversión sino "grandes" lo cual me sorprende un poco.

Supongo que de tu compra de MAP cerca de mínimos el verano pasado no te arrepentirás ¿no?

Saludos !