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Sacyr para medio plazo?

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    En el diario se ve la misma ruptura de ese canal alcista, y cómo la media de 200 está haciendo de soporte:

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Nombre:	Sacyr diario.jpg
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ID:	391010


    Por lo que he contado de los fundamentales y esto de la media de 200 diaria, creo que lo más probable es que este sea el suelo, por lo que yo completaría ya la posición en Sacyr.

    Si no es el suelo y cae algo más, será una compra clarísima. Si eso sucede, el que lo vea entonces (por ejemplo, entre 1,7 y 2 euros) mantengo lo dicho, y será aún mejor compra.

    El problema de esperar a eso en este momento, es que creo que lo más probable es que no llegue a caer tanto, por lo que se puede perder la operación. Si alguien quiere, puede hacer entrada parcial ahora, y esperar con el resto a ver si cae más. a día de hoy, yo soy más partidario de completar la compra que de esperar mayores caídas.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola estmes,

    Sí puede ser el suelo. No es de los más claros, pero sí puede serlo.

    Lo primero, por fundamentales está barata, esto es lo principal para ver las probabilidades de que este sea el suelo.

    A 2,28 euros el PER 2016 es de 10 veces. No es un PER como el de empresas de largo plazo, estables, etc. En 2016 tuvo algún extraordinario, así que no todo el beneficio que da lugar a ese PER de 10 es ordinario. Aunque en Sacyr la rotación de concesiones (estos extraordinarios que comento, como la venta de 3 hospitales en Portugal) también se puede considerar ordinario en cierto modo.

    Lo que quiero que veáis es que el PER de Sacyr no hay que mirarlo como el de las empresas habituales de largo plazo.

    Pero en este momento ese PER de 10 veces es una referencia que creo que es una buena base para valorarla.

    En el primer trimestre de 2017 el BPA cae el 27%, pero por efectos extraordinarios o no habituales, ya que el negocio ordinario crece bien:

    Ingresos +16%
    EBITDA +17%
    EBIT + 15%

    Además está el tema de que la deuda de Repsol ya es 0 (esto se contabiliza en el segundo trimestre, aún no está en las cuentas del primero, pero ya está hecho), pero sigue teniendo (a través de un derivado "extraño") el cobro de los dividendos de Repsol, y la posibilidad de ganar más con el cierre definitivo de este derivado.

    Haber resuelto así el tema de Repsol es importantísimo, y se va a notar claramente en los resultados a partir de ahora.

    La carteras de proyectos va muy bien, y esto "refuerza" el valor de ese PER de 10 veces que decía.

    Esto es lo que me hace verla muy barata: su precio actual en relación a los beneficios de 2016, cómo va el negocio ordinario en 2017, la importante mejora que ha conseguido en el tema de Repsol, y en la cartera de proyectos.

    En el gráfico mensual, los 2,60 han sido resistencia:

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Nombre:	Sacyr mensual.jpg
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ID:	391007


    Ha caído algo desde ahí, la duda es si caerá algo más, o no. Porque creo que va a superar los 2,60 con claridad, eso creo que está claro. La cuestión es si se podrá comprar algo más barata, es ahí donde tengo la duda.

    El MACD mensual ha caído un poco, pero sigue en zona de suelo, iniciando una tendencia alcista que creo que va a ser importante:

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Nombre:	Sacyr mensual 2.jpg
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ID:	391008


    En el semanal está rompiendo el canal alcista en el que está:

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Nombre:	Sacyr semanal.jpg
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ID:	391009


    La cuestión es si será una ruptura falsa o no.

    (sigo, para meter un cuarto gráfico en el siguiente mensaje)

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  • etsmes
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    ...Si lo hace, esa caída (a la zona 2,00-2,30, por ejemplo) sería una muy buena oportunidad de compra, porque a los 2,50 actuales ya está barata, y las perspectivas son muy buenas, como hemos comentado en los últimos mensajes...
    Hola,

    Pues hoy ha cerrado a 2,25.
    Para una operación a medio plazo, creéis que ha hecho suelo o esperamos más cerca de 2?
    Yo soy de la opinión de que esto es suelo y que se va a ir para arriba, pero...

    Gracias!

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Alfonso, me parece bien lo que has hecho. A veces pasa algo como lo que comentas, que te pilla de sorpresa, y lo mejor es buscar aquella solución que te hace estar más tranquilo y salir lo mejor posible de esa situación.

    Una cosa es hacer algo de forma habitual, y otra ser flexible en casos concreto, como dices.

    Sacyr está en un punto curioso.

    Este es el semanal:

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Nombre:	Sacyr semanal.jpg
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ID:	390841


    Aquí quiero que veáis que está el soporte de los 2,55 es muy importante. Y como ahora ha hecho un pullback, podría subir desde este punto otra vez.

    Este es el semanal ampliado:

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Nombre:	Sacyr semanal 2.jpg
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ID:	390842


    Aquí lo importante es que justo en este soporte parece estar haciendo un martillo, que concordaría con lo que acabo de contar, de haber caído para ahora volver a subir.

    En el diario está sobrevendido, y ayer hizo un martillo en la media de 40. Esto también apoya lo anterior:

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Nombre:	Sacyr diario.jpg
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ID:	390843


    Así que las que se tengan, creo que hay que mantenerlas sin dudarlo.

    Pero fijaros en el segundo gráfico que he puesto. En ese "choque" con la media semanal de 200 podría haber hecho un doble techo, porque en el semanal hay divergencias bajistas en el MACD, MACDH y RSI. Por esto existe la posibilidad de que caiga algo. Si lo hace, esa caída (a la zona 2,00-2,30, por ejemplo) sería una muy buena oportunidad de compra, porque a los 2,50 actuales ya está barata, y las perspectivas son muy buenas, como hemos comentado en los últimos mensajes.

    Tranquilidad total, lo único estad atentos por si da esa buena oportunidad de compra cayendo algo ahora.


    Saludos.

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  • alfonsodlta
    respondió
    Hola, revisando la evolución y dado que parece haber afianzado la tendencia, he puesto orden de venta stop-loss a 2,570. Si, se que según me explique vais a pensar que soy un loco, no por el stop-loss.
    Mientras seguía el valor para ver si las señales del Triple Cruce se cumplían, fijé la resistencia de 2,512 como la última señal para asegurar la entrada. Puse una orden de compra limitada sin entender correctamente que se ejecutaría a cualquier precio mejor o igual a 2,512€. Se me ejecutó a 2,476 (2,504€ con comisiones). Yaaa...me entró el canguelo de pensar que podría no superar la resistencia o incluso una vez superada darse la vuelta antes de lograr, por lo menos, compensar las comisiones. Al menos como he leído y "comprobado" Sacyr está en franca recuperación y tiene potencial de crecimiento, así que en cierto modo si me salía mal la jugada podía optar por vender con pérdidas o mantener a la espera de un plazo más largo. Ya se que no se deben mezclar estrategias y no es mi intención, pero siendo un novatazo, pues creo que puedo flexibilizar algo. En cualquier caso, lo importante es que de esta operación he aprendido muchas cosas, aunque me queda alguna duda que plantearé en el hilo de la operativa para no desviar el tema de este.

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  • jerez1
    respondió
    Originalmente publicado por calbot Ver Mensaje
    Ya sabemos quién es el responsable de la ruputura de la bandera de continuidad alcista con volumen muy alto en dos días concretamente (9 y 18 de mayo).

    José Moreno se hace fuerte en Sacyr al superar el 11%

    "El empresario de la construcción José Moreno Carretero ha duplicado su participación en Sacyr hasta alcanzar el 11,1% de la empresa."
    Superados los 2,60, camino directo hacia los 3 euros.

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  • calbot
    respondió
    Ya sabemos quién es el responsable de la ruputura de la bandera de continuidad alcista con volumen muy alto en dos días concretamente (9 y 18 de mayo).

    José Moreno se hace fuerte en Sacyr al superar el 11%

    "El empresario de la construcción José Moreno Carretero ha duplicado su participación en Sacyr hasta alcanzar el 11,1% de la empresa."

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  • alfonsodlta
    respondió
    Estos dos días de bajada generalizada ha aguantado bastante bien, dando muestras de querer ir hacia arriba pero viéndose arrastrada por la desconfianza generada en el otro lado del Atlántico. Ayer "solo" perdió un 2% respecto del martes que fue cuando cruzó la resistencia de 2,51. Esperemos que tenga recorrido y nos genere plusvalías a los que hayamos entrado con esas espectativas.
    Editado por última vez por alfonsodlta; 23 may 2017, 07:57, 07:57:11.

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  • jerez1
    respondió
    Originalmente publicado por alfonsodlta Ver Mensaje
    En el hilo de Fortyniner acabo de comentar el hecho de que según la estrategia del triple cruce, podríamos encontrarnos próximos a un momento de entrada en Sacyr. Si no me he equivocado en mi escueto análisis, podría iniciarse una tendencia alcista si logra romper la resistencia de 2,512. No se cómo lo veis...
    Yo entré, tiene buena pinta, ha roto los 2,55

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  • alfonsodlta
    respondió
    En el hilo de Fortyniner acabo de comentar el hecho de que según la estrategia del triple cruce, podríamos encontrarnos próximos a un momento de entrada en Sacyr. Si no me he equivocado en mi escueto análisis, podría iniciarse una tendencia alcista si logra romper la resistencia de 2,512. No se cómo lo veis...

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  • calbot
    respondió
    Pues ya está en la media de 200 diaria, en la base de ese canal bajista de corto plazo y en sobreventa.
    A expensas de lo que pueda pasar en Francia, podría ser buen momento para completar la posición esperando que pueda romper esa resistencia decreciente con la mejora de sus fundamentales (valoración y previsiones de analistas de Bankinter a enero 2017). En este sentido, Sacyr ha logrado adjudicarse su 4ª autopista en Colombia por 486m, ganándole este contrato a Ferrovial.

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Nombre:	SACYR.jpg
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ID:	390416
    Editado por última vez por calbot; 22 abr 2017, 00:53, 00:53:57.

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  • Neófito
    respondió
    Originalmente publicado por Iluminator Ver Mensaje
    Cómo veis a Sacyr para una entrada está semana?

    Hola Iluminator, en mi humilde y novata opinión, creo que Sacyr está en un momento de indecisión, entre dos canales, uno alcista y otro bajista, y puede que rompa en cualquier dirección. Yo espero que baje, aunque no sé si es sólo por las ganas que tengo de entrar en la operación en una hipotética bajada hacia los 2€. Con esa esperanza tengo puesta una orden de compra a 2,15€ desde hace una semana. Además como dice Calbot (unos post más arriba) está en zona de resistencia. Te sugiero las recomendaciones de Gregorio en el post #18, creo que siguen siendo válidas.

    Un saludo

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  • Iluminator
    respondió
    Cómo veis a Sacyr para una entrada está semana?

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  • MAT
    respondió
    Buenos días, yo tengo orden de compra puesta a 2,32, teniendo en cuenta que Gregorio dijo que no veía difícil que llegase a los 5, podría sacar más del 50% de beneficio

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  • Neófito
    respondió
    Hola estudiando y calbot. Muchas gracias por responder. Como dije hace unos días tenía pensando poner una orden de compra si baja de 2,15 esperando la bajada hacia los 2€ que comentó Gregorio, ya que mientras no supere los 2,56€ es posible que baje hasta ahí. Tengo la misma duda de estudiando, ¿si las previsiones son que se doble la cotización, por qué no comprar a la cotización actual?

    Gracias. Un saludo

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  • calbot
    respondió
    Esa sería la zona más optimista, sí. Lo que pasa es que para eso tendría que perder el alcista de orden superior. Con el ibex subiendo y estando barata tengo mis dudas de que la veamos caer hasta ahí. A ver qué nos dice Gregorio.

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Nombre:	SACYR.jpg
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ID:	390143
    Editado por última vez por calbot; 28 mar 2017, 22:39, 22:39:14.

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  • estudiando
    respondió
    Yo hoy me he decidio a colocar orden en la base del canal bajista en diario, soporte que le veo y media 200 diaria, esto es en 2,134 segun mi criterio.

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  • calbot
    respondió
    Hola Neófito,

    Está resistencia, así que creo que no es buen momento para comprar, aunque la veo barata por fundamentales (acabo de comentarlo en el hilo correspondiente)

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ID:	390142

    Como he dicho en el análisis de resultados, me cuesta un poco más estimar a dónde podría llegar por su participación en Repsol. Pero yo creo que no es nada descabellado pensar en que se puede doblar en no mucho tiempo. La salida de Repsol ya la dejaría sin deuda (la que no es de concesiones) y por tanto le mejoraría muchísimo el flujo de caja sólo con los intereses que va a dejar de pagar.

    Gregorio te dirá con más criterio.
    Editado por última vez por calbot; 19 mar 2017, 20:46, 20:46:11.

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  • Neófito
    respondió
    Originalmente publicado por calbot Ver Mensaje
    Buenas estudiando,

    En el comentario #9 hice mi pronóstico en gráfico semanal con objetivo a corto plazo for Fibonacci (2.68) o resistencia de máximos decrecientes. De momento no ha podido con ésta última (llegó a 2.57), formando el canal que dibujas en diario. Yo creo que era de esperar que no la superara a la primera después de más que doblarse desde el brexit. Coincido en que la zona más optimista que yo veo ya es sobre 2.10-2.15.

    A 2.37 me sale un PER 10 con los 120m de beneficio neto que han anunciado. Ebitda 360m +13% y Ebit 208m +41%. Deuda neta financiera -11% y lo de Repsol que ya no es un problema. No he tenido tiempo de ver las perspectivas que da la empresa pero creo que el negocio apunta a mejor y a medio plazo debería subir de forma significativa.

    Saludos.
    Hola, estoy siguiendo esta empresa, esperando el retroceso que comenta Gregorio para entrar a medio plazo. Voy a poner una orden de compra si baja de 2,15 en las próximas semanas, pero ¿qué potencial le veis a Sacyr? o preguntado de otra manera, ¿cuál sería el objetivo de venta?.

    Gracias. Un saludo

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  • calbot
    respondió
    Buenas estudiando,

    En el comentario #9 hice mi pronóstico en gráfico semanal con objetivo a corto plazo for Fibonacci (2.68) o resistencia de máximos decrecientes. De momento no ha podido con ésta última (llegó a 2.57), formando el canal que dibujas en diario. Yo creo que era de esperar que no la superara a la primera después de más que doblarse desde el brexit. Coincido en que la zona más optimista que yo veo ya es sobre 2.10-2.15.

    A 2.37 me sale un PER 10 con los 120m de beneficio neto que han anunciado. Ebitda 360m +13% y Ebit 208m +41%. Deuda neta financiera -11% y lo de Repsol que ya no es un problema. No he tenido tiempo de ver las perspectivas que da la empresa pero creo que el negocio apunta a mejor y a medio plazo debería subir de forma significativa.

    Saludos.
    Editado por última vez por calbot; 12 mar 2017, 19:31, 19:31:50.

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