"Proyecto de Gigistone - La cartera del optimista"

[GIGISTONE]

Yo creo que el miedo lo tenemos por estar poco acostumbrados porque comprar y vender acciones o no hacer nada ya significa tomar una decisión y puede ser incluso más arriesgado.
Si las opciones se usan con cabeza y sin apalancamiento pueden ser más seguras que las acciones.
Yo acabo de empezar hace unas semanas y estoy muy contento con este producto, de hecho ya tengo 2 vendidas y a la espera de una tercera, y ahora espero vender call de un empresa que tengo para medio plazo así aseguro la venta a X precio y si no llega almenos cobro la prima, me parece muy buen producto aunque cómo digo, por su efecto apalancamiento tienes que vigilar lo que haces, el riesgo lo lleva la persona y no el producto, cada uno sabe lo que hace.

Hola Raftal.

Por la experiencias de los compañeros y evidentemente la del jefe, estoy convencido que si lo es un producto y una buena estrategia.

Saludos.

[Raftal]

Yo creo que el miedo lo tenemos por estar poco acostumbrados porque comprar y vender acciones o no hacer nada ya significa tomar una decisión y puede ser incluso más arriesgado.
Si las opciones se usan con cabeza y sin apalancamiento pueden ser más seguras que las acciones.
Yo acabo de empezar hace unas semanas y estoy muy contento con este producto, de hecho ya tengo 2 vendidas y a la espera de una tercera, y ahora espero vender call de un empresa que tengo para medio plazo así aseguro la venta a X precio y si no llega almenos cobro la prima, me parece muy buen producto aunque cómo digo, por su efecto apalancamiento tienes que vigilar lo que haces, el riesgo lo lleva la persona y no el producto, cada uno sabe lo que hace.

[GIGISTONE]

inclusion de operativa de las opciones

A modo de bitacora, anotaciones sobre las primera operaciones de opciones.

Compra de Putts de TELEFONICA 13.00 con una prima 0.32. Vto 16-03-2012(error en operación, por error compra la putt en vez de venderla, error del novato, que le vamos a hacer ) esperar a 12.54 para rehacer la posición sin perdida, o esperar que baje más de esos precios telefonica para obtener una ganancias, con una posición corta.

Venta de Putt Santander a 6.29 con prima 0.1724 Vto 16-03-2012 TAE 51.77 %. Con riesgo para que ejecute y poder vender CALL
Venta de Putt Repsol a 20 con prima 0.2805 Vto 16-03-2012 TAE 26.82 %. Esta prefiero que no ejecute, a ver como sale.

Las sensaciones sobre la operativa es de inquietud, supongo que por la nueva operativa, nuevo broker, tiempo al tiempo....

[h3po4]

je je.....menuda sesion llevas,me has dado las gracias de un post que escribi hace casi un añotomatelo con calma,no cometas los mismos errores que yo,hay que vender las puts progresivamente en un espacio de tiempo amplio,yo las vendi de golpe y luego me comi 1605 santanderes a las que estoy intentando dar salida mediante calls.

cuánta razón llevas, Seroc.

Creo que para vender PUTs hay que tener tanta paciencia como para comprar y vender acciones. De otro modo puedes acabar con una indigestión, je, je. En cualquier caso si las operaciones son sobre las acciones "correctas" no creo que sea nada que no se pueda solucionar con... más paciencia.

Yo también me he cargado entre agosto y diciembre con SAN y BBVA (en total unas 1.300) y poco a poco han ido macerando de tal modo que recientemente ha recuperado el color verde, y eso sin tener en cuenta las primas de las opciones, que nos las pienso "compartir" con la operación de compra-venta de las propias acciones. ¡Son mías desde el principio !

Un saludo a los dos... y mucho ánimo Gigistone, pronto te podrás meter a mirar cómo se mueven las cotizaciones, que es verdaderamente cómo se aprende.

PD: Seroc, medio de coña creo que me preguntas sobre si había alguna promoción de "Amigo" en IB. Lamento decirte que no. De todos modos puedes decir que vas de mi parte... aunque no creo que te sirva de mucho. No conocen a h3po4

[GIGISTONE]

je je.....menuda sesion llevas,me has dado las gracias de un post que escribi hace casi un añotomatelo con calma,no cometas los mismos errores que yo,hay que vender las puts progresivamente en un espacio de tiempo amplio,yo las vendi de golpe y luego me comi 1605 santanderes a las que estoy intentando dar salida mediante calls.

saludos, Alicantino?

jajajja.... que sepas que las gracias te las ha dado mi sobrina de un año y medio que se me ha subido a las piernas, a cogido el raton y a sido abispada en darte las gracias, que ojo que tiene, jajaja.... por ahora estoy intentando digerir todo lo que leo, y supongo que como todo en bolsa, hay que ser paciente y no obsesionarse al principio, a veces las ganas, nos pueden a todos... Por cierto, soy de barcelona.

Saludos

[seroc]

je je.....menuda sesion llevas,me has dado las gracias de un post que escribi hace casi un añotomatelo con calma,no cometas los mismos errores que yo,hay que vender las puts progresivamente en un espacio de tiempo amplio,yo las vendi de golpe y luego me comi 1605 santanderes a las que estoy intentando dar salida mediante calls.

saludos, Alicantino?

[GIGISTONE]

Animo, animo que ya me queda menos con las opciones

Weno.

Al final, me arme de valor, y empeze la formación de las opciones. Primeramente, leyendo la teoria de IEB y por consiguiente el peazo "tocho-hilo-enciclopedia" ( ya no se ni como llamarlo), tengo los ojos como platillos y llevo 4 sesiones largas de lectura y todavia voy por la hoja 35, ya me queda menos.......llegados este momento, haber si lo acabo en la proxima sesión.

[GIGISTONE]

Resumen anual 2011

Vamos con las anotaciones en la bitácora:


AHORRO:
Objetivo: 8.000
Real: 9.777

RENTABILIDAD POR DIVIDENDO INICIAL
Capital invertido 24869.72
Dividendos recibido 644.37
RPD teórica 2010: 5.86% con los DPA del año 2010
RPD real 2010: 2,59%
Amortización de la inversión: 2.62 %

CRECIMIENTO RPD ANUAL PARA 2012
Objetivo: 6.45%
Incremento 10%.

VALORES EN CARTERA
Real: 13


La cartera 31 de diciembre de 2011 es la siguiente, los porcentajes de RPD son según los DPA del año 2010 de la tabla de IEB.







En estos 12 meses, he invertido 20299.46 euros, en su mayoría, compras de 1500€. Se puede decir, que he invertido una cantidad muy aproximada a la estimada para el primer año, la formación de los pilares básicos de la cartera y para este año 2012 la inversión, será bastante inferior, ya que mi situación laboral y personal cambio, para afrontar nuevos proyectos personales, se verán reducidas drásticamente los ingresos, a pesar de ello, espero invertir unos 6000€, salvo declive espectacular de la bolsa, que entonces creo que no respectare el objetivo, y haré caso a lo que me pida el cuerpo.

Este ha sido el primer año en el que he estado invertido en bolsa al completo, y las sensaciones han sido muy buenas, he tenido en el total de la cartera como máximas minusvalias un -13%, y el cuerpo me pedías más bajadas para comprar más.
Las minusvalías máxima y actuales , son de C.PORTAND con un -52%, que si bien son para el medio plazo, todavía no las tengo separadas de la cartera del largo plazo.

Para finales del 2012, espero tener más claro, sobre la intención de la compra de la vivienda, o vivir de alquiler más inversión en bolsa. Mi intención es la compra de la vivienda, pero a precios razonables, y en estos momentos, distan mucho de ser razonable. Veremos la evolución de la vivienda este año.

En lo psicológico, un aspecto negativo es que sigo demasiado pendiente del “Sr. Mercado “ y esto debe de continuar cambiando, aunque puedo decir que en este ultimo medio año, he aguantado bastante bien la liquidez hasta la bajada de precios y he podido realizar grandes compras en grandes momentos.

En lo que a formación se refiere, sigo con lectura del inversor inteligente ( la tengo algo paralizada), sigo perfeccionando el archivo Excel tanto de la cartera de valores, como la de análisis Fundamental de empresa, automatizando el valor intrínseco de las acciones según el historial de BPA. Una vez acabado todo esto, pues intentaremos hacer alguna cosa con el tema de las opciones, leerme ese” pedazo hilo existente” que todavía no me he atrevido, algo análisis técnico y velas japonesas.

Supongo que esta todo dicho.

Saludos

[GIGISTONE]

Mas diversificacion

Compra realizada

23/11/2011 INDRA 110 9.996 ( no llega a diez )

El objetivo ha sido realizar más diversificación a la cartera, 13 empresas, de las cuales 11 son para el largo plazo.
PER 8,534 y RPD 6,87%.
Soy consciente que esta empresa puede irse bastante para abajo en momentos puntuales, por la dependencia que tiene sus ingresos a las instituciones nacionales, pero gracias a eso, también ofrece buenos precios. No creo que la llegue a ponderar mucho en mi cartera no ser que se ponga a precios de infarto. Por ahora la proxima entrada será con un -30%, osea a 7 €.

Ahora solo estoy en disposición de 1 cartuchos de 1.5k y a priori será para REE en los 29.90 ( si llega ).


Total Cartera

BBVA 522 6,97
POPULAR 40 5,20
GAS NATURAL 185 10,73
TELEFONICA 298 15,53
CEMENTOS PORTLAND 67 14,89
BME 66 22,54
FCC 97 18,57
ACS 118 25,99
REE 43 34,93
ABERTIS 142 10,49
IBERDROLA 313 4,68
ENAGAS 111 13.50
INDRA 110 9.996


RENTABILIDAD DIVIDENDOS 5,861 %
DIVIDENDOS 1.457.54
DIFERENCIAL LATENTE -2162.48
% LATENTE -8.695%
TOTAL INVERSION 24869,72

[DOCTOR]

Joe, solo con nuestras compras de dos dias deberia haber subido la accion...

[Málagabolsa]

Muy bien GIGISTONE

Vas a 1000!!! Estupenda compra.


Saludos.

[GIGISTONE]

Mas estabilidad

Compra realizada


18/11/2011 ENAGAS 111 13.50


A esta le tenia ganas, y "a priori" la iba a esperar en 12 €, pero como no la tenia en cartera y su actual RPD 6.20% y su caracter defensivo, ademas se han visto una cuantas compras entre nosotros, me he decidido a entrarle y no darle más vueltas.

Ahora solo estoy en disposición de 1 cartuchos completos de 1.5k y 1 de medio cartucho de 1.0.


Total Cartera

BBVA 522 6,97
POPULAR 40 5,20
GAS NATURAL 185 10,73
TELEFONICA 298 15,53
CEMENTOS PORTLAND 67 14,89
BME 66 22,54
FCC 97 18,57
ACS 118 25,99
REE 43 34,93
ABERTIS 142 10,49
IBERDROLA 313 4,68
ENAGAS 111 13.50

RENTABILIDAD DIVIDENDOS 5,817 %
DIVIDENDOS 1.382,74
DIFERENCIAL LATENTE -924.65
% LATENTE -3,890%
TOTAL INVERSION 23770,190

[GIGISTONE]

Felicidades por la compra GIGISTONE!

Pero quería hacerte un apunte: ¿estás seguro de esa rentabilidad bruta? Será neta si te refieres a la rentabilidad después de quitarle el 19/21% de impuestos, no?

Un saludo!

Wenash.

Es una verdad a medias. Ahora mismo sería neta ya que no llego a los 1500, pero cuando lo supere, si será bruta, ya q no modificare el concepto, aunque ahora si lo hare hasta entonces, para no confundir al personal.

Merci, saludos

[Stiga]

BBVA 522 6,97
POPULAR 40 5,20
GAS NATURAL 185 10,73
TELEFONICA 298 15,53
CEMENTOS PORTLAND 67 14,89
BME 66 22,54
FCC 97 18,57
ACS 118 25,99
REE 43 34,93
ABERTIS 142 10,49
IBERDROLA 313 4,68

RENTABILIDAD BRUTA DIVIDENDOS 5,791%
INTERESES BRUTOS 1.289,71
DIFERENCIAL LATENTE -1102,03
% LATENTE -4,948%

Felicidades por la compra GIGISTONE!

Pero quería hacerte un apunte: ¿estás seguro de esa rentabilidad bruta? Será neta si te refieres a la rentabilidad después de quitarle el 19/21% de impuestos, no?

Un saludo!

[GIGISTONE]

2 meses despues

Compras realizadas


15/11/2011 ACS 58 24.82

Me siento orgulloso de esta compra. El 09-08 realice la ultima compra de ACS y en aquel momento, le puse el nuevo precio de compra que hoy ha entrado 24.62 + comisiones. También ha sido significativo que he estado 2 meses con liquidez, tiempo desde la ultima compra, y he aguantado hasta el precio marcado en este caso con ACS.


Ahora todavía estoy en disposición de 2 cartuchos completos de 1.5k y medio cartucho de 1.0 con los siguientes precios de compra:

INDRA 10.00
ZARDOYA OTIS 9,00
CATALANA OCCIDENTE 11,00 ( antes de comprar analizarla a fondo )
REE 30,00
ENAGAS 12,00
EBRO FOODS 13,00
BME 18,50
ACERINOX 8,00
GAS NATURAL 11,00
ABERTIS 9,50
FCC 14,50
IBERDROLA 4,00
VISCOFAN 22,50
ACCIONA 55,00
ACS 19,50
MAPFRE 2,00
REPSOL YPF 15,60
GRIFOLS 8,00
FERROVIAL 5,50
ABENGOA 10,00

NOTA : Más o menos la mitad de la lista son compras que se pueden dar en el corto plazo. Despues hay precios muy exigentes que vienen dados por la sobreponderación en cartera y les exigo un muy buen precio de entrada como puede ser a partir de ahora ACS o bien porque hay alguna empresa ciclica a precios muy muy atractivos.


Total Cartera

BBVA 522 6,97
POPULAR 40 5,20
GAS NATURAL 185 10,73
TELEFONICA 298 15,53
CEMENTOS PORTLAND 67 14,89
BME 66 22,54
FCC 97 18,57
ACS 118 25,99
REE 43 34,93
ABERTIS 142 10,49
IBERDROLA 313 4,68

RENTABILIDAD BRUTA DIVIDENDOS 5,791%
INTERESES BRUTOS 1.289,71
DIFERENCIAL LATENTE -1102,03
% LATENTE -4,948%

Y AHORA VAMOS A LEER UN RATITO " EL INVERSOR INTELIGENTE "

[GIGISTONE]

Hola Gigistone,

Lamento la noticia del tema del empleo, y admiro tu buen ánimo y el nuevo proyecto, y te deseo lo mejor. Teniendo en cuenta las incertidumbres de esta nueva etapa, yo opino como malagabolsa, más prudencia de lo habitual, y más reserva para imprevistos, ya tendrás oportunidades de seguir incrementando tu cartera cuando estés más estable otra vez.

En cualquier caso, decidas lo que decidas, mucha suerte.

Saludos

Gracias Argos.

Sere prudente, lo prometo, jejejeje....

Lo del empleo, lo unico por lo que estoy disgustado es porque no he podido prosperar en una multinacional importante, por lo demás, prefiero verlo como una oportunidad privilegiada que se me plantea.

Saludos

[GIGISTONE]

Hola GIGISTONE.


te ha faltado escribir esto " y algunas fiestecillas"

Bromas a un lado. Sí has visto buen momento para salir, estupendo. Personalmente yo no invertiría las 14k si no que lo dejaría para imprevisto y para tú formación, mientras encuentro trabajo al lugar a donde voy a ir. Por que no sabes si vas a encontrar trabajo en un dío o en dos... Eso contando de que tengas una pequeña base de inglés para poder enterder algo. Una vez que encuentre el trabajo ya me animaría a invertir de dicha cantidad. Piensa que aquello no es España.

Los 2,5k sí lo invertiría, y sería ahora hasta final de año.

Suerte por aquellas tierras.


Saludos.

Gracias malagabolsa.

Alguna fiestecilla tambien .... pero eso no hay que darle muxas vueltas, sale solo, jejejeje......

De esa cantidad, si es cierto que reservaré 3k para imprevistos en el extranjero, pero el resto lo invertire, ya veremos en cuantos tramos. Dispongo de mas cash en RF que en caso extremo, siempre se puede tocar ( aunque sea destinado para una vivienda futura )

Saludos

[GIGISTONE]

Estoy profundamente convencido de que el saber idiomas te ofrece oportunidades que ni será capaz de oler quien "sólo" tenga títulos y másteres. A veces he pensado aquello de que, de nacer de nuevo y sabiendo lo que ya sé, tal vez apostaría más por aprender chino y árabe (el inglés, por descontado, claro), que casi lo veo más prometedor que "sólo" química y marketing.

No se si me explico, quiero decir que, incluso con menor preparación técnica, en un entorno en el que no hablen tu idioma, tendrá mucha más ventaja quien sí lo hace.

El inglés nos sirve a todos y para todo. Pero, cuando aprendes otro idioma, también te abres a otra forma de ver las cosas y comprendes mejor a tu interlocutor, no sólo lo que dice, sino también como piensa. Y saber chino o árabe (o japonés, o ruso, o... lo que sea que hablen en el próximo país emergente) te abre puertas y mercados, más que si los dos hablan en un tercer idioma: ese inglés, cada vez más imprescindible.

Apoyo tu decisión, GIGISTONE. Un acierto seguro.

Gracias beginner.

Totalmente de acuerdo contigo, las lenguas que has citado son claves para el futuro. Yo no obstante, me conformo con el ingles, que ya me costará lo suyo.

Saludos

[GIGISTONE]

saludos gigistone, mucha suerte con tus proyectos. espero seguir leyendote muchos años para poder ver que todos tus proyectos han salido bien, mucha suerte.

Gracias Piris.

El foro me lo llevo en la maleta seguro.....

Saludos

[Argos]

Hola Gigistone,

Lamento la noticia del tema del empleo, y admiro tu buen ánimo y el nuevo proyecto, y te deseo lo mejor. Teniendo en cuenta las incertidumbres de esta nueva etapa, yo opino como malagabolsa, más prudencia de lo habitual, y más reserva para imprevistos, ya tendrás oportunidades de seguir incrementando tu cartera cuando estés más estable otra vez.

En cualquier caso, decidas lo que decidas, mucha suerte.

Saludos